国泰海通君添利中短债发起C (015810.jj ) 上海国泰海通证券资产管理有限公司申 | 基金经理吕莉萍孙文康基金类型债券型成立日期2022-06-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0231元 (2026-07-03) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-06-17) 成立以来分红再投入年化收益率2.54% (4803 / 7387) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰海通君添利中短债发起(015809) 、国泰君安君添利中短债发起D |
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国泰海通君添利中短债发起C(015810) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.02元 | 323.26万 | 317.08万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.01元 | 344.98万 | 340.42万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.01元 | 1,497.36万 | 1,485.48万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.04元 | 1,782.49万 | 1,713.60万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.03元 | 1,573.41万 | 1,525.95万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.09元 | 1,945.19万 | 1,792.31万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.07元 | 2,307.14万 | 2,153.19万元 | -- |