国泰海通君添利中短债发起C (015810.jj ) 上海国泰海通证券资产管理有限公司申 | 基金经理吕莉萍孙文康基金类型债券型成立日期2022-06-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0230元 (2026-06-18) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-06-17) 成立以来分红再投入年化收益率2.56% (4821 / 7340) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰海通君添利中短债发起(015809) 、国泰君安君添利中短债发起D |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国泰海通君添利中短债发起C(015810) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 1.0230元 | 1.1050元 |
| 2026-06-17 | 1.0228元 | 1.1048元 |
| 2026-06-16 | 1.0225元 | 1.1045元 |
| 2026-06-15 | 1.0223元 | 1.1043元 |
| 2026-06-12 | 1.0223元 | 1.1043元 |
| 2026-06-11 | 1.0223元 | 1.1043元 |
| 2026-06-10 | 1.0226元 | 1.1046元 |
| 2026-06-09 | 1.0227元 | 1.1047元 |
| 2026-06-08 | 1.0230元 | 1.1050元 |
| 2026-06-05 | 1.0232元 | 1.1052元 |
| 2026-06-04 | 1.0233元 | 1.1053元 |
| 2026-06-03 | 1.0233元 | 1.1053元 |
| 2026-06-02 | 1.0233元 | 1.1053元 |
| 2026-06-01 | 1.0233元 | 1.1053元 |
| 2026-05-29 | 1.0231元 | 1.1051元 |
| 2026-05-28 | 1.0230元 | 1.1050元 |
| 2026-05-27 | 1.0228元 | 1.1048元 |
| 2026-05-26 | 1.0226元 | 1.1046元 |
| 2026-05-25 | 1.0225元 | 1.1045元 |
| 2026-05-22 | 1.0224元 | 1.1044元 |
| 2026-05-21 | 1.0224元 | 1.1044元 |
| 2026-05-20 | 1.0223元 | 1.1043元 |
| 2026-05-19 | 1.0223元 | 1.1043元 |
| 2026-05-18 | 1.0222元 | 1.1042元 |
| 2026-05-15 | 1.0220元 | 1.1040元 |
| 2026-05-14 | 1.0220元 | 1.1040元 |
| 2026-05-13 | 1.0220元 | 1.1040元 |
| 2026-05-12 | 1.0217元 | 1.1037元 |
| 2026-05-11 | 1.0216元 | 1.1036元 |
| 2026-05-08 | 1.0214元 | 1.1034元 |
| 2026-05-07 | 1.0213元 | 1.1033元 |
| 2026-05-06 | 1.0212元 | 1.1032元 |
| 2026-04-30 | 1.0213元 | 1.1033元 |
| 2026-04-29 | 1.0213元 | 1.1033元 |
| 2026-04-28 | 1.0210元 | 1.1030元 |
| 2026-04-27 | 1.0209元 | 1.1029元 |
| 2026-04-24 | 1.0210元 | 1.1030元 |
| 2026-04-23 | 1.0210元 | 1.1030元 |
| 2026-04-22 | 1.0210元 | 1.1030元 |
| 2026-04-21 | 1.0209元 | 1.1029元 |
| 2026-04-20 | 1.0208元 | 1.1028元 |
| 2026-04-17 | 1.0206元 | 1.1026元 |
| 2026-04-16 | 1.0205元 | 1.1025元 |
| 2026-04-15 | 1.0205元 | 1.1025元 |
| 2026-04-14 | 1.0204元 | 1.1024元 |
| 2026-04-13 | 1.0203元 | 1.1023元 |
| 2026-04-10 | 1.0202元 | 1.1022元 |
| 2026-04-09 | 1.0202元 | 1.1022元 |
| 2026-04-08 | 1.0203元 | 1.1023元 |
| 2026-04-07 | 1.0202元 | 1.1022元 |