国泰海通君添利中短债发起C (015810.jj ) 申 | 基金经理吕莉萍孙文康基金类型债券型成立日期2022-06-17总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0266元 (2026-09-17) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.49% (4780 / 7479) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰海通君添利中短债发起A 、国泰海通君添利中短债发起D |
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国泰海通君添利中短债发起C(015810) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-17 | 1.0266元 | 1.1086元 |
| 2026-09-16 | 1.0265元 | 1.1085元 |
| 2026-09-15 | 1.0264元 | 1.1084元 |
| 2026-09-14 | 1.0263元 | 1.1083元 |
| 2026-09-11 | 1.0262元 | 1.1082元 |
| 2026-09-10 | 1.0263元 | 1.1083元 |
| 2026-09-09 | 1.0263元 | 1.1083元 |
| 2026-09-08 | 1.0263元 | 1.1083元 |
| 2026-09-07 | 1.0263元 | 1.1083元 |
| 2026-09-04 | 1.0261元 | 1.1081元 |
| 2026-09-03 | 1.0261元 | 1.1081元 |
| 2026-09-02 | 1.0258元 | 1.1078元 |
| 2026-09-01 | 1.0258元 | 1.1078元 |
| 2026-08-31 | 1.0256元 | 1.1076元 |
| 2026-08-28 | 1.0255元 | 1.1075元 |
| 2026-08-27 | 1.0256元 | 1.1076元 |
| 2026-08-26 | 1.0257元 | 1.1077元 |
| 2026-08-25 | 1.0257元 | 1.1077元 |
| 2026-08-24 | 1.0257元 | 1.1077元 |
| 2026-08-21 | 1.0255元 | 1.1075元 |
| 2026-08-20 | 1.0255元 | 1.1075元 |
| 2026-08-19 | 1.0255元 | 1.1075元 |
| 2026-08-18 | 1.0256元 | 1.1076元 |
| 2026-08-17 | 1.0253元 | 1.1073元 |
| 2026-08-14 | 1.0253元 | 1.1073元 |
| 2026-08-13 | 1.0253元 | 1.1073元 |
| 2026-08-12 | 1.0250元 | 1.1070元 |
| 2026-08-11 | 1.0250元 | 1.1070元 |
| 2026-08-10 | 1.0251元 | 1.1071元 |
| 2026-08-07 | 1.0248元 | 1.1068元 |
| 2026-08-06 | 1.0247元 | 1.1067元 |
| 2026-08-05 | 1.0247元 | 1.1067元 |
| 2026-08-04 | 1.0247元 | 1.1067元 |
| 2026-08-03 | 1.0246元 | 1.1066元 |
| 2026-07-31 | 1.0245元 | 1.1065元 |
| 2026-07-30 | 1.0245元 | 1.1065元 |
| 2026-07-29 | 1.0242元 | 1.1062元 |
| 2026-07-28 | 1.0243元 | 1.1063元 |
| 2026-07-27 | 1.0243元 | 1.1063元 |
| 2026-07-24 | 1.0243元 | 1.1063元 |
| 2026-07-23 | 1.0242元 | 1.1062元 |
| 2026-07-22 | 1.0240元 | 1.1060元 |
| 2026-07-21 | 1.0238元 | 1.1058元 |
| 2026-07-20 | 1.0237元 | 1.1057元 |
| 2026-07-17 | 1.0237元 | 1.1057元 |
| 2026-07-16 | 1.0236元 | 1.1056元 |
| 2026-07-15 | 1.0236元 | 1.1056元 |
| 2026-07-14 | 1.0236元 | 1.1056元 |
| 2026-07-13 | 1.0235元 | 1.1055元 |
| 2026-07-10 | 1.0236元 | 1.1056元 |