国泰君安君添利中短债发起C (015810.jj ) 上海国泰海通证券资产管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-06-17总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0181元 (2026-03-13) 基金经理吕莉萍孙文康管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-09-29) 成立以来分红再投入年化收益率2.61% (4571 / 7201) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰海通君添利中短债发起A 、国泰君安君添利中短债发起D |
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国泰君安君添利中短债发起C(015810) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-13 | 1.0181元 | 1.1001元 |
| 2026-03-12 | 1.0180元 | 1.1000元 |
| 2026-03-11 | 1.0180元 | 1.1000元 |
| 2026-03-10 | 1.0180元 | 1.1000元 |
| 2026-03-09 | 1.0179元 | 1.0999元 |
| 2026-03-06 | 1.0180元 | 1.1000元 |
| 2026-03-05 | 1.0179元 | 1.0999元 |
| 2026-03-04 | 1.0178元 | 1.0998元 |
| 2026-03-03 | 1.0177元 | 1.0997元 |
| 2026-03-02 | 1.0176元 | 1.0996元 |
| 2026-02-27 | 1.0172元 | 1.0992元 |
| 2026-02-26 | 1.0172元 | 1.0992元 |
| 2026-02-25 | 1.0173元 | 1.0993元 |
| 2026-02-24 | 1.0174元 | 1.0994元 |
| 2026-02-13 | 1.0170元 | 1.0990元 |
| 2026-02-12 | 1.0170元 | 1.0990元 |
| 2026-02-11 | 1.0167元 | 1.0987元 |
| 2026-02-10 | 1.0165元 | 1.0985元 |
| 2026-02-09 | 1.0164元 | 1.0984元 |
| 2026-02-06 | 1.0161元 | 1.0981元 |
| 2026-02-05 | 1.0159元 | 1.0979元 |
| 2026-02-04 | 1.0158元 | 1.0978元 |
| 2026-02-03 | 1.0157元 | 1.0977元 |
| 2026-02-02 | 1.0157元 | 1.0977元 |
| 2026-01-30 | 1.0157元 | 1.0977元 |
| 2026-01-29 | 1.0158元 | 1.0978元 |
| 2026-01-28 | 1.0157元 | 1.0977元 |
| 2026-01-27 | 1.0157元 | 1.0977元 |
| 2026-01-26 | 1.0158元 | 1.0978元 |
| 2026-01-23 | 1.0156元 | 1.0976元 |
| 2026-01-22 | 1.0155元 | 1.0975元 |
| 2026-01-21 | 1.0154元 | 1.0974元 |
| 2026-01-20 | 1.0152元 | 1.0972元 |
| 2026-01-19 | 1.0150元 | 1.0970元 |
| 2026-01-16 | 1.0148元 | 1.0968元 |
| 2026-01-15 | 1.0145元 | 1.0965元 |
| 2026-01-14 | 1.0141元 | 1.0961元 |
| 2026-01-13 | 1.0140元 | 1.0960元 |
| 2026-01-12 | 1.0139元 | 1.0959元 |
| 2026-01-09 | 1.0137元 | 1.0957元 |
| 2026-01-08 | 1.0136元 | 1.0956元 |
| 2026-01-07 | 1.0134元 | 1.0954元 |
| 2026-01-06 | 1.0136元 | 1.0956元 |
| 2026-01-05 | 1.0138元 | 1.0958元 |
| 2025-12-31 | 1.0134元 | 1.0954元 |
| 2025-12-30 | 1.0133元 | 1.0953元 |
| 2025-12-29 | 1.0133元 | 1.0953元 |
| 2025-12-26 | 1.0136元 | 1.0956元 |
| 2025-12-25 | 1.0134元 | 1.0954元 |
| 2025-12-24 | 1.0134元 | 1.0954元 |