国泰君安君添利中短债发起C (015810.jj ) 上海国泰海通证券资产管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-06-17总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0156元 (2026-01-23) 基金经理吕莉萍孙文康管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-09-29) 成立以来分红再投入年化收益率2.64% (4588 / 7196) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰海通君添利中短债发起A 、国泰君安君添利中短债发起D |
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国泰君安君添利中短债发起C(015810) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-08-26
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-26 | 2025-08-26 | 0.03 元 | 1,713.60万 | 51.41万元 | 2.89% | 7.70% |
| 2025-03-11 | 2025-03-11 | 0.052 元 | 1,792.31万 | 93.20万元 | 4.82% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |