国泰君安君添利中短债发起C (015810.jj ) 上海国泰海通证券资产管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-06-17总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0156元 (2026-01-23) 基金经理吕莉萍孙文康管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-09-29) 成立以来分红再投入年化收益率2.64% (4584 / 7194) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰海通君添利中短债发起A 、国泰君安君添利中短债发起D |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国泰君安君添利中短债发起C(015810) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.22% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.22% |
| 2025 | 0% | -0.45% | 0.27% | 0.41% | 0.30% | 0.17% | 0.07% | -0.13% | -0.16% | 0.41% | 0.010% | 0.12% | 1.02% |
| 2024 | 0.41% | 0.48% | 0.14% | 0.55% | 0.32% | 0.34% | 0.34% | -0.16% | -0.13% | 0.19% | 0.43% | 0.67% | 3.62% |
| 2023 | 0.42% | 0.50% | 0.45% | 0.49% | 0.45% | 0.20% | 0.48% | 0.39% | -0.02% | -0.11% | 0.11% | 0.52% | 3.95% |
| 2022 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.56% | 0.46% | 0.13% | 0.31% | -0.52% | -0.26% | -- |