鹏扬中证数字经济主题ETF发起式联接A (015787.jj ) 数字经济 (半年) 鹏扬基金管理有限公司申 | 基金经理施红俊基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-09-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.8540元 (2026-07-24) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率42.54% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率17.50% (1047 / 6139) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏扬中证数字经济主题ETF发起式联接C目标基金: 鹏扬中证数字经济主题ETF(560800) |
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鹏扬中证数字经济主题ETF发起式联接A(015787) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.8540元 | 1.8540元 |
| 2026-07-23 | 1.8654元 | 1.8654元 |
| 2026-07-22 | 1.9197元 | 1.9197元 |
| 2026-07-21 | 1.9392元 | 1.9392元 |
| 2026-07-20 | 1.7835元 | 1.7835元 |
| 2026-07-17 | 1.7816元 | 1.7816元 |
| 2026-07-16 | 1.8973元 | 1.8973元 |
| 2026-07-15 | 1.9720元 | 1.9720元 |
| 2026-07-14 | 2.0450元 | 2.0450元 |
| 2026-07-13 | 2.0299元 | 2.0299元 |
| 2026-07-10 | 2.1151元 | 2.1151元 |
| 2026-07-09 | 2.2105元 | 2.2105元 |
| 2026-07-08 | 2.0665元 | 2.0665元 |
| 2026-07-07 | 2.0645元 | 2.0645元 |
| 2026-07-06 | 2.0927元 | 2.0927元 |
| 2026-07-03 | 2.0837元 | 2.0837元 |
| 2026-07-02 | 2.0907元 | 2.0907元 |
| 2026-07-01 | 2.2473元 | 2.2473元 |
| 2026-06-30 | 2.2761元 | 2.2761元 |
| 2026-06-29 | 2.2207元 | 2.2207元 |
| 2026-06-26 | 2.1408元 | 2.1408元 |
| 2026-06-25 | 2.1858元 | 2.1858元 |
| 2026-06-24 | 2.0959元 | 2.0959元 |
| 2026-06-23 | 2.0247元 | 2.0247元 |
| 2026-06-22 | 2.0770元 | 2.0770元 |
| 2026-06-18 | 2.0196元 | 2.0196元 |
| 2026-06-17 | 1.9544元 | 1.9544元 |
| 2026-06-16 | 1.8740元 | 1.8740元 |
| 2026-06-15 | 1.8699元 | 1.8699元 |
| 2026-06-12 | 1.7786元 | 1.7786元 |
| 2026-06-11 | 1.7812元 | 1.7812元 |
| 2026-06-10 | 1.7874元 | 1.7874元 |
| 2026-06-09 | 1.8161元 | 1.8161元 |
| 2026-06-08 | 1.7477元 | 1.7477元 |
| 2026-06-05 | 1.8200元 | 1.8200元 |
| 2026-06-04 | 1.8819元 | 1.8819元 |
| 2026-06-03 | 1.8730元 | 1.8730元 |
| 2026-06-02 | 1.8412元 | 1.8412元 |
| 2026-06-01 | 1.8121元 | 1.8121元 |
| 2026-05-29 | 1.8678元 | 1.8678元 |
| 2026-05-28 | 1.9511元 | 1.9511元 |
| 2026-05-27 | 1.9426元 | 1.9426元 |
| 2026-05-26 | 1.9879元 | 1.9879元 |
| 2026-05-25 | 2.0063元 | 2.0063元 |
| 2026-05-22 | 1.9103元 | 1.9103元 |
| 2026-05-21 | 1.8731元 | 1.8731元 |
| 2026-05-20 | 1.9171元 | 1.9171元 |
| 2026-05-19 | 1.8774元 | 1.8774元 |
| 2026-05-18 | 1.8226元 | 1.8226元 |
| 2026-05-15 | 1.8034元 | 1.8034元 |