鹏扬中证数字经济主题ETF发起式联接A (015787.jj ) 数字经济 (半年) 鹏扬基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-09-26总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.4519元 (2025-12-19) 基金经理施红俊管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-09-26) 持仓换手率22.90% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.23% (1835 / 5460) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏扬中证数字经济主题ETF发起式联接C目标基金: 鹏扬中证数字经济主题ETF |
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鹏扬中证数字经济主题ETF发起式联接A(015787) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,541.00 | 0.001% |
| (其中) 股票 | 3,541.00 | 0.001% | |
| 2 | 基金投资 | 2.33亿 | 91.47% |
| 3 | 固定收益投资 | 1,310.10万 | 5.15% |
| (其中) 债券 | 1,310.10万 | 5.15% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 122.61万 | 0.48% |
| 5 | 其他资产 | 735.45万 | 2.89% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.001%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,541.00 | 0.001% |
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