鹏扬中证数字经济主题ETF发起式联接A (015787.jj ) 数字经济 (半年) 鹏扬基金管理有限公司申 | 基金经理施红俊基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-09-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.7517元 (2026-08-21) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率42.54% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率15.44% (1359 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏扬中证数字经济主题ETF发起式联接C目标基金: 鹏扬中证数字经济主题ETF |
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鹏扬中证数字经济主题ETF发起式联接A(015787) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 1.39亿 | 90.65% |
| 2 | 固定收益投资 | 786.07万 | 5.11% |
| (其中) 债券 | 786.07万 | 5.11% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 303.11万 | 1.97% |
| 4 | 其他资产 | 348.74万 | 2.27% |
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