鹏扬中证数字经济主题ETF发起式联接A (015787.jj ) 数字经济 (半年) 鹏扬基金管理有限公司申 | 基金经理施红俊基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-09-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.0770元 (2026-06-22) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率42.54% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率21.59% (1438 / 6024) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏扬中证数字经济主题ETF发起式联接C目标基金: 鹏扬中证数字经济主题ETF(560800) |
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鹏扬中证数字经济主题ETF发起式联接A(015787) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-22 | 2.0770元 | 2.0770元 |
| 2026-06-18 | 2.0196元 | 2.0196元 |
| 2026-06-17 | 1.9544元 | 1.9544元 |
| 2026-06-16 | 1.8740元 | 1.8740元 |
| 2026-06-15 | 1.8699元 | 1.8699元 |
| 2026-06-12 | 1.7786元 | 1.7786元 |
| 2026-06-11 | 1.7812元 | 1.7812元 |
| 2026-06-10 | 1.7874元 | 1.7874元 |
| 2026-06-09 | 1.8161元 | 1.8161元 |
| 2026-06-08 | 1.7477元 | 1.7477元 |
| 2026-06-05 | 1.8200元 | 1.8200元 |
| 2026-06-04 | 1.8819元 | 1.8819元 |
| 2026-06-03 | 1.8730元 | 1.8730元 |
| 2026-06-02 | 1.8412元 | 1.8412元 |
| 2026-06-01 | 1.8121元 | 1.8121元 |
| 2026-05-29 | 1.8678元 | 1.8678元 |
| 2026-05-28 | 1.9511元 | 1.9511元 |
| 2026-05-27 | 1.9426元 | 1.9426元 |
| 2026-05-26 | 1.9879元 | 1.9879元 |
| 2026-05-25 | 2.0063元 | 2.0063元 |
| 2026-05-22 | 1.9103元 | 1.9103元 |
| 2026-05-21 | 1.8731元 | 1.8731元 |
| 2026-05-20 | 1.9171元 | 1.9171元 |
| 2026-05-19 | 1.8774元 | 1.8774元 |
| 2026-05-18 | 1.8226元 | 1.8226元 |
| 2026-05-15 | 1.8034元 | 1.8034元 |
| 2026-05-14 | 1.8128元 | 1.8128元 |
| 2026-05-13 | 1.8675元 | 1.8675元 |
| 2026-05-12 | 1.8286元 | 1.8286元 |
| 2026-05-11 | 1.8363元 | 1.8363元 |
| 2026-05-08 | 1.7670元 | 1.7670元 |
| 2026-05-07 | 1.7998元 | 1.7998元 |
| 2026-05-06 | 1.7767元 | 1.7767元 |
| 2026-04-30 | 1.6934元 | 1.6934元 |
| 2026-04-29 | 1.6291元 | 1.6291元 |
| 2026-04-28 | 1.6252元 | 1.6252元 |
| 2026-04-27 | 1.6401元 | 1.6401元 |
| 2026-04-24 | 1.5924元 | 1.5924元 |
| 2026-04-23 | 1.5720元 | 1.5720元 |
| 2026-04-22 | 1.5865元 | 1.5865元 |
| 2026-04-21 | 1.5531元 | 1.5531元 |
| 2026-04-20 | 1.5724元 | 1.5724元 |
| 2026-04-17 | 1.5468元 | 1.5468元 |
| 2026-04-16 | 1.5435元 | 1.5435元 |
| 2026-04-15 | 1.5265元 | 1.5265元 |
| 2026-04-14 | 1.5360元 | 1.5360元 |
| 2026-04-13 | 1.5088元 | 1.5088元 |
| 2026-04-10 | 1.4960元 | 1.4960元 |
| 2026-04-09 | 1.4668元 | 1.4668元 |
| 2026-04-08 | 1.4723元 | 1.4723元 |