鹏扬中证数字经济主题ETF发起式联接A (015787.jj ) 数字经济 (半年) 鹏扬基金管理有限公司申 | 基金经理施红俊基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-09-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7998元 (2026-05-07) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率42.54% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率17.66% (1781 / 5858) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏扬中证数字经济主题ETF发起式联接C目标基金: 鹏扬中证数字经济主题ETF(560800) |
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鹏扬中证数字经济主题ETF发起式联接A(015787) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-07
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-07 | 1.7998元 | 1.7998元 |
| 2026-05-06 | 1.7767元 | 1.7767元 |
| 2026-04-30 | 1.6934元 | 1.6934元 |
| 2026-04-29 | 1.6291元 | 1.6291元 |
| 2026-04-28 | 1.6252元 | 1.6252元 |
| 2026-04-27 | 1.6401元 | 1.6401元 |
| 2026-04-24 | 1.5924元 | 1.5924元 |
| 2026-04-23 | 1.5720元 | 1.5720元 |
| 2026-04-22 | 1.5865元 | 1.5865元 |
| 2026-04-21 | 1.5531元 | 1.5531元 |
| 2026-04-20 | 1.5724元 | 1.5724元 |
| 2026-04-17 | 1.5468元 | 1.5468元 |
| 2026-04-16 | 1.5435元 | 1.5435元 |
| 2026-04-15 | 1.5265元 | 1.5265元 |
| 2026-04-14 | 1.5360元 | 1.5360元 |
| 2026-04-13 | 1.5088元 | 1.5088元 |
| 2026-04-10 | 1.4960元 | 1.4960元 |
| 2026-04-09 | 1.4668元 | 1.4668元 |
| 2026-04-08 | 1.4723元 | 1.4723元 |
| 2026-04-07 | 1.3953元 | 1.3953元 |
| 2026-04-03 | 1.3821元 | 1.3821元 |
| 2026-04-02 | 1.3865元 | 1.3865元 |
| 2026-04-01 | 1.4238元 | 1.4238元 |
| 2026-03-31 | 1.3838元 | 1.3838元 |
| 2026-03-30 | 1.4158元 | 1.4158元 |
| 2026-03-27 | 1.4231元 | 1.4231元 |
| 2026-03-26 | 1.4192元 | 1.4192元 |
| 2026-03-25 | 1.4525元 | 1.4525元 |
| 2026-03-24 | 1.4232元 | 1.4232元 |
| 2026-03-23 | 1.4016元 | 1.4016元 |
| 2026-03-20 | 1.4621元 | 1.4621元 |
| 2026-03-19 | 1.4924元 | 1.4924元 |
| 2026-03-18 | 1.5201元 | 1.5201元 |
| 2026-03-17 | 1.4966元 | 1.4966元 |
| 2026-03-16 | 1.5216元 | 1.5216元 |
| 2026-03-13 | 1.5114元 | 1.5114元 |
| 2026-03-12 | 1.5269元 | 1.5269元 |
| 2026-03-11 | 1.5389元 | 1.5389元 |
| 2026-03-10 | 1.5525元 | 1.5525元 |
| 2026-03-09 | 1.5269元 | 1.5269元 |
| 2026-03-06 | 1.5438元 | 1.5438元 |
| 2026-03-05 | 1.5387元 | 1.5387元 |
| 2026-03-04 | 1.5132元 | 1.5132元 |
| 2026-03-03 | 1.5264元 | 1.5264元 |
| 2026-03-02 | 1.5972元 | 1.5972元 |
| 2026-02-27 | 1.6274元 | 1.6274元 |
| 2026-02-26 | 1.6314元 | 1.6314元 |
| 2026-02-25 | 1.6164元 | 1.6164元 |
| 2026-02-24 | 1.6142元 | 1.6142元 |
| 2026-02-13 | 1.6142元 | 1.6142元 |