鹏扬中证数字经济主题ETF发起式联接A (015787.jj ) 数字经济 (半年) 鹏扬基金管理有限公司申 | 基金经理施红俊基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-09-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.5508元 (2026-10-12) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-09-26) 持仓换手率48.32% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.46% (1267 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏扬中证数字经济主题ETF发起式联接C目标基金: 鹏扬中证数字经济主题ETF |
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鹏扬中证数字经济主题ETF发起式联接A(015787) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.5508元 | 1.5508元 |
| 2026-10-09 | 1.5823元 | 1.5823元 |
| 2026-10-08 | 1.5789元 | 1.5789元 |
| 2026-09-30 | 1.6294元 | 1.6294元 |
| 2026-09-29 | 1.6632元 | 1.6632元 |
| 2026-09-28 | 1.6524元 | 1.6524元 |
| 2026-09-24 | 1.7171元 | 1.7171元 |
| 2026-09-23 | 1.7537元 | 1.7537元 |
| 2026-09-22 | 1.7634元 | 1.7634元 |
| 2026-09-21 | 1.7456元 | 1.7456元 |
| 2026-09-18 | 1.7383元 | 1.7383元 |
| 2026-09-17 | 1.6953元 | 1.6953元 |
| 2026-09-16 | 1.7088元 | 1.7088元 |
| 2026-09-15 | 1.6588元 | 1.6588元 |
| 2026-09-14 | 1.6441元 | 1.6441元 |
| 2026-09-11 | 1.6663元 | 1.6663元 |
| 2026-09-10 | 1.6829元 | 1.6829元 |
| 2026-09-09 | 1.6918元 | 1.6918元 |
| 2026-09-08 | 1.7018元 | 1.7018元 |
| 2026-09-07 | 1.7278元 | 1.7278元 |
| 2026-09-04 | 1.6967元 | 1.6967元 |
| 2026-09-03 | 1.7301元 | 1.7301元 |
| 2026-09-02 | 1.7356元 | 1.7356元 |
| 2026-09-01 | 1.7625元 | 1.7625元 |
| 2026-08-31 | 1.7931元 | 1.7931元 |
| 2026-08-28 | 1.7611元 | 1.7611元 |
| 2026-08-27 | 1.7862元 | 1.7862元 |
| 2026-08-26 | 1.7277元 | 1.7277元 |
| 2026-08-25 | 1.7090元 | 1.7090元 |
| 2026-08-24 | 1.7000元 | 1.7000元 |
| 2026-08-21 | 1.7517元 | 1.7517元 |
| 2026-08-20 | 1.7438元 | 1.7438元 |
| 2026-08-19 | 1.7598元 | 1.7598元 |
| 2026-08-18 | 1.8810元 | 1.8810元 |
| 2026-08-17 | 1.8905元 | 1.8905元 |
| 2026-08-14 | 1.8343元 | 1.8343元 |
| 2026-08-13 | 1.8267元 | 1.8267元 |
| 2026-08-12 | 1.8435元 | 1.8435元 |
| 2026-08-11 | 1.8264元 | 1.8264元 |
| 2026-08-10 | 1.8464元 | 1.8464元 |
| 2026-08-07 | 1.8587元 | 1.8587元 |
| 2026-08-06 | 1.8255元 | 1.8255元 |
| 2026-08-05 | 1.8267元 | 1.8267元 |
| 2026-08-04 | 1.7423元 | 1.7423元 |
| 2026-08-03 | 1.6764元 | 1.6764元 |
| 2026-07-31 | 1.7516元 | 1.7516元 |
| 2026-07-30 | 1.6926元 | 1.6926元 |
| 2026-07-29 | 1.7545元 | 1.7545元 |
| 2026-07-28 | 1.7761元 | 1.7761元 |
| 2026-07-27 | 1.8814元 | 1.8814元 |