鹏扬中证数字经济主题ETF发起式联接A (015787.jj ) 数字经济 (半年) 鹏扬基金管理有限公司申 | 基金经理施红俊基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-09-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.7517元 (2026-08-21) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率42.54% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率15.44% (1359 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏扬中证数字经济主题ETF发起式联接C目标基金: 鹏扬中证数字经济主题ETF |
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鹏扬中证数字经济主题ETF发起式联接A(015787) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.7517元 | 1.7517元 |
| 2026-08-20 | 1.7438元 | 1.7438元 |
| 2026-08-19 | 1.7598元 | 1.7598元 |
| 2026-08-18 | 1.8810元 | 1.8810元 |
| 2026-08-17 | 1.8905元 | 1.8905元 |
| 2026-08-14 | 1.8343元 | 1.8343元 |
| 2026-08-13 | 1.8267元 | 1.8267元 |
| 2026-08-12 | 1.8435元 | 1.8435元 |
| 2026-08-11 | 1.8264元 | 1.8264元 |
| 2026-08-10 | 1.8464元 | 1.8464元 |
| 2026-08-07 | 1.8587元 | 1.8587元 |
| 2026-08-06 | 1.8255元 | 1.8255元 |
| 2026-08-05 | 1.8267元 | 1.8267元 |
| 2026-08-04 | 1.7423元 | 1.7423元 |
| 2026-08-03 | 1.6764元 | 1.6764元 |
| 2026-07-31 | 1.7516元 | 1.7516元 |
| 2026-07-30 | 1.6926元 | 1.6926元 |
| 2026-07-29 | 1.7545元 | 1.7545元 |
| 2026-07-28 | 1.7761元 | 1.7761元 |
| 2026-07-27 | 1.8814元 | 1.8814元 |
| 2026-07-24 | 1.8540元 | 1.8540元 |
| 2026-07-23 | 1.8654元 | 1.8654元 |
| 2026-07-22 | 1.9197元 | 1.9197元 |
| 2026-07-21 | 1.9392元 | 1.9392元 |
| 2026-07-20 | 1.7835元 | 1.7835元 |
| 2026-07-17 | 1.7816元 | 1.7816元 |
| 2026-07-16 | 1.8973元 | 1.8973元 |
| 2026-07-15 | 1.9720元 | 1.9720元 |
| 2026-07-14 | 2.0450元 | 2.0450元 |
| 2026-07-13 | 2.0299元 | 2.0299元 |
| 2026-07-10 | 2.1151元 | 2.1151元 |
| 2026-07-09 | 2.2105元 | 2.2105元 |
| 2026-07-08 | 2.0665元 | 2.0665元 |
| 2026-07-07 | 2.0645元 | 2.0645元 |
| 2026-07-06 | 2.0927元 | 2.0927元 |
| 2026-07-03 | 2.0837元 | 2.0837元 |
| 2026-07-02 | 2.0907元 | 2.0907元 |
| 2026-07-01 | 2.2473元 | 2.2473元 |
| 2026-06-30 | 2.2761元 | 2.2761元 |
| 2026-06-29 | 2.2207元 | 2.2207元 |
| 2026-06-26 | 2.1408元 | 2.1408元 |
| 2026-06-25 | 2.1858元 | 2.1858元 |
| 2026-06-24 | 2.0959元 | 2.0959元 |
| 2026-06-23 | 2.0247元 | 2.0247元 |
| 2026-06-22 | 2.0770元 | 2.0770元 |
| 2026-06-18 | 2.0196元 | 2.0196元 |
| 2026-06-17 | 1.9544元 | 1.9544元 |
| 2026-06-16 | 1.8740元 | 1.8740元 |
| 2026-06-15 | 1.8699元 | 1.8699元 |
| 2026-06-12 | 1.7786元 | 1.7786元 |