鹏扬中证数字经济主题ETF发起式联接A (015787.jj ) 数字经济 (半年) 鹏扬基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-09-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.6142元 (2026-02-13) 基金经理施红俊管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-09-26) 持仓换手率22.90% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率15.21% (1842 / 5668) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏扬中证数字经济主题ETF发起式联接C目标基金: 鹏扬中证数字经济主题ETF |
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鹏扬中证数字经济主题ETF发起式联接A(015787) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.6142元 | 1.6142元 |
| 2026-02-12 | 1.6206元 | 1.6206元 |
| 2026-02-11 | 1.5949元 | 1.5949元 |
| 2026-02-10 | 1.6148元 | 1.6148元 |
| 2026-02-09 | 1.6012元 | 1.6012元 |
| 2026-02-06 | 1.5592元 | 1.5592元 |
| 2026-02-05 | 1.5714元 | 1.5714元 |
| 2026-02-04 | 1.5896元 | 1.5896元 |
| 2026-02-03 | 1.6145元 | 1.6145元 |
| 2026-02-02 | 1.5979元 | 1.5979元 |
| 2026-01-30 | 1.6503元 | 1.6503元 |
| 2026-01-29 | 1.6499元 | 1.6499元 |
| 2026-01-28 | 1.6893元 | 1.6893元 |
| 2026-01-27 | 1.6827元 | 1.6827元 |
| 2026-01-26 | 1.6718元 | 1.6718元 |
| 2026-01-23 | 1.6943元 | 1.6943元 |
| 2026-01-22 | 1.6924元 | 1.6924元 |
| 2026-01-21 | 1.6920元 | 1.6920元 |
| 2026-01-20 | 1.6455元 | 1.6455元 |
| 2026-01-19 | 1.6699元 | 1.6699元 |
| 2026-01-16 | 1.6811元 | 1.6811元 |
| 2026-01-15 | 1.6659元 | 1.6659元 |
| 2026-01-14 | 1.6699元 | 1.6699元 |
| 2026-01-13 | 1.6388元 | 1.6388元 |
| 2026-01-12 | 1.6783元 | 1.6783元 |
| 2026-01-09 | 1.6255元 | 1.6255元 |
| 2026-01-08 | 1.6085元 | 1.6085元 |
| 2026-01-07 | 1.6029元 | 1.6029元 |
| 2026-01-06 | 1.5953元 | 1.5953元 |
| 2026-01-05 | 1.5587元 | 1.5587元 |
| 2025-12-31 | 1.5037元 | 1.5037元 |
| 2025-12-30 | 1.5157元 | 1.5157元 |
| 2025-12-29 | 1.4986元 | 1.4986元 |
| 2025-12-26 | 1.4979元 | 1.4979元 |
| 2025-12-25 | 1.5016元 | 1.5016元 |
| 2025-12-24 | 1.5008元 | 1.5008元 |
| 2025-12-23 | 1.4869元 | 1.4869元 |
| 2025-12-22 | 1.4822元 | 1.4822元 |
| 2025-12-19 | 1.4519元 | 1.4519元 |
| 2025-12-18 | 1.4479元 | 1.4479元 |
| 2025-12-17 | 1.4632元 | 1.4632元 |
| 2025-12-16 | 1.4272元 | 1.4272元 |
| 2025-12-15 | 1.4502元 | 1.4502元 |
| 2025-12-12 | 1.4804元 | 1.4804元 |
| 2025-12-11 | 1.4647元 | 1.4647元 |
| 2025-12-10 | 1.4906元 | 1.4906元 |
| 2025-12-09 | 1.4933元 | 1.4933元 |
| 2025-12-08 | 1.5025元 | 1.5025元 |
| 2025-12-05 | 1.4751元 | 1.4751元 |
| 2025-12-04 | 1.4664元 | 1.4664元 |