鹏扬中证数字经济主题ETF发起式联接A (015787.jj ) 数字经济 (半年) 鹏扬基金管理有限公司申 | 基金经理施红俊基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-09-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.5508元 (2026-10-12) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-09-26) 持仓换手率48.32% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.46% (1267 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏扬中证数字经济主题ETF发起式联接C目标基金: 鹏扬中证数字经济主题ETF |
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鹏扬中证数字经济主题ETF发起式联接A(015787) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 2.28元 | 3,236.49万 | 1,421.94万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.38元 | 2,433.26万 | 1,758.39万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.50元 | 3,073.53万 | 2,043.98万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.66元 | 4,756.85万 | 2,867.82万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.19元 | 4,428.96万 | 3,716.82万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.20元 | 4,781.64万 | 3,987.03万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.18元 | 5,644.50万 | 4,782.26万元 | -- |