鹏扬中证数字经济主题ETF发起式联接A (015787.jj ) 数字经济 (半年) 鹏扬基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-09-26总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.4869元 (2025-12-23) 基金经理施红俊管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-09-26) 持仓换手率22.90% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.02% (1792 / 5466) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏扬中证数字经济主题ETF发起式联接C目标基金: 鹏扬中证数字经济主题ETF |
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鹏扬中证数字经济主题ETF发起式联接A(015787) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-09-26
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-26 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 2.64万元 | 0.50% | 5,279.00元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 3.48万元 | 0.50% | 6,969.00元 | 0.10% |
| 2024-09-26 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 1.53万元 | 0.50% | 3,069.00元 | 0.10% |
| 2024-06-25 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 4.51万元 | 0.50% | 9,027.00元 | 0.10% |