鹏扬中证数字经济主题ETF发起式联接A (015787.jj ) 数字经济 (半年) 鹏扬基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-09-26总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.6085元 (2026-01-08) 基金经理施红俊管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-09-26) 持仓换手率22.90% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率15.57% (1756 / 5550) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏扬中证数字经济主题ETF发起式联接C目标基金: 鹏扬中证数字经济主题ETF |
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鹏扬中证数字经济主题ETF发起式联接A(015787) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-08 | 1.6085元 | 1.6085元 |
| 2026-01-07 | 1.6029元 | 1.6029元 |
| 2026-01-06 | 1.5953元 | 1.5953元 |
| 2026-01-05 | 1.5587元 | 1.5587元 |
| 2025-12-31 | 1.5037元 | 1.5037元 |
| 2025-12-30 | 1.5157元 | 1.5157元 |
| 2025-12-29 | 1.4986元 | 1.4986元 |
| 2025-12-26 | 1.4979元 | 1.4979元 |
| 2025-12-25 | 1.5016元 | 1.5016元 |
| 2025-12-24 | 1.5008元 | 1.5008元 |
| 2025-12-23 | 1.4869元 | 1.4869元 |
| 2025-12-22 | 1.4822元 | 1.4822元 |
| 2025-12-19 | 1.4519元 | 1.4519元 |
| 2025-12-18 | 1.4479元 | 1.4479元 |
| 2025-12-17 | 1.4632元 | 1.4632元 |
| 2025-12-16 | 1.4272元 | 1.4272元 |
| 2025-12-15 | 1.4502元 | 1.4502元 |
| 2025-12-12 | 1.4804元 | 1.4804元 |
| 2025-12-11 | 1.4647元 | 1.4647元 |
| 2025-12-10 | 1.4906元 | 1.4906元 |
| 2025-12-09 | 1.4933元 | 1.4933元 |
| 2025-12-08 | 1.5025元 | 1.5025元 |
| 2025-12-05 | 1.4751元 | 1.4751元 |
| 2025-12-04 | 1.4664元 | 1.4664元 |
| 2025-12-03 | 1.4454元 | 1.4454元 |
| 2025-12-02 | 1.4585元 | 1.4585元 |
| 2025-12-01 | 1.4805元 | 1.4805元 |
| 2025-11-28 | 1.4619元 | 1.4619元 |
| 2025-11-27 | 1.4507元 | 1.4507元 |
| 2025-11-26 | 1.4534元 | 1.4534元 |
| 2025-11-25 | 1.4390元 | 1.4390元 |
| 2025-11-24 | 1.4315元 | 1.4315元 |
| 2025-11-21 | 1.4160元 | 1.4160元 |
| 2025-11-20 | 1.4632元 | 1.4632元 |
| 2025-11-19 | 1.4806元 | 1.4806元 |
| 2025-11-18 | 1.4926元 | 1.4926元 |
| 2025-11-17 | 1.4786元 | 1.4786元 |
| 2025-11-14 | 1.4824元 | 1.4824元 |
| 2025-11-13 | 1.5291元 | 1.5291元 |
| 2025-11-12 | 1.5075元 | 1.5075元 |
| 2025-11-11 | 1.5180元 | 1.5180元 |
| 2025-11-10 | 1.5460元 | 1.5460元 |
| 2025-11-07 | 1.5528元 | 1.5528元 |
| 2025-11-06 | 1.5803元 | 1.5803元 |
| 2025-11-05 | 1.5345元 | 1.5345元 |
| 2025-11-04 | 1.5450元 | 1.5450元 |
| 2025-11-03 | 1.5616元 | 1.5616元 |
| 2025-10-31 | 1.5718元 | 1.5718元 |
| 2025-10-30 | 1.6084元 | 1.6084元 |
| 2025-10-29 | 1.6424元 | 1.6424元 |