创金合信稳健添利债券C(015783) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-31 | 1.1391元 | 1.1391元 |
| 2026-08-28 | 1.1415元 | 1.1415元 |
| 2026-08-27 | 1.1393元 | 1.1393元 |
| 2026-08-26 | 1.1394元 | 1.1394元 |
| 2026-08-25 | 1.1391元 | 1.1391元 |
| 2026-08-24 | 1.1395元 | 1.1395元 |
| 2026-08-21 | 1.1415元 | 1.1415元 |
| 2026-08-20 | 1.1415元 | 1.1415元 |
| 2026-08-19 | 1.1380元 | 1.1380元 |
| 2026-08-18 | 1.1411元 | 1.1411元 |
| 2026-08-17 | 1.1409元 | 1.1409元 |
| 2026-08-14 | 1.1385元 | 1.1385元 |
| 2026-08-13 | 1.1387元 | 1.1387元 |
| 2026-08-12 | 1.1414元 | 1.1414元 |
| 2026-08-11 | 1.1402元 | 1.1402元 |
| 2026-08-10 | 1.1433元 | 1.1433元 |
| 2026-08-07 | 1.1408元 | 1.1408元 |
| 2026-08-06 | 1.1404元 | 1.1404元 |
| 2026-08-05 | 1.1425元 | 1.1425元 |
| 2026-08-04 | 1.1404元 | 1.1404元 |
| 2026-08-03 | 1.1373元 | 1.1373元 |
| 2026-07-31 | 1.1387元 | 1.1387元 |
| 2026-07-30 | 1.1362元 | 1.1362元 |
| 2026-07-29 | 1.1378元 | 1.1378元 |
| 2026-07-28 | 1.1320元 | 1.1320元 |
| 2026-07-27 | 1.1374元 | 1.1374元 |
| 2026-07-24 | 1.1322元 | 1.1322元 |
| 2026-07-23 | 1.1384元 | 1.1384元 |
| 2026-07-22 | 1.1366元 | 1.1366元 |
| 2026-07-21 | 1.1396元 | 1.1396元 |
| 2026-07-20 | 1.1316元 | 1.1316元 |
| 2026-07-17 | 1.1258元 | 1.1258元 |
| 2026-07-16 | 1.1362元 | 1.1362元 |
| 2026-07-15 | 1.1343元 | 1.1343元 |
| 2026-07-14 | 1.1333元 | 1.1333元 |
| 2026-07-13 | 1.1298元 | 1.1298元 |
| 2026-07-10 | 1.1341元 | 1.1341元 |
| 2026-07-09 | 1.1356元 | 1.1356元 |
| 2026-07-08 | 1.1369元 | 1.1369元 |
| 2026-07-07 | 1.1361元 | 1.1361元 |
| 2026-07-06 | 1.1383元 | 1.1383元 |
| 2026-07-03 | 1.1353元 | 1.1353元 |
| 2026-07-02 | 1.1289元 | 1.1289元 |
| 2026-07-01 | 1.1266元 | 1.1266元 |
| 2026-06-30 | 1.1226元 | 1.1226元 |
| 2026-06-29 | 1.1253元 | 1.1253元 |
| 2026-06-26 | 1.1208元 | 1.1208元 |
| 2026-06-25 | 1.1257元 | 1.1257元 |
| 2026-06-24 | 1.1272元 | 1.1272元 |
| 2026-06-23 | 1.1283元 | 1.1283元 |