创金合信稳健添利债券C (015783.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-06-24总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1634元 (2025-12-25) 基金经理黄弢郑振源刘润哲管理费用率0.60%管托费用率0.12% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.42% (1029 / 7139) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信稳健添利债券A |
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创金合信稳健添利债券C(015783) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-25 | 1.1634元 | 1.1634元 |
| 2025-12-24 | 1.1629元 | 1.1629元 |
| 2025-12-23 | 1.1619元 | 1.1619元 |
| 2025-12-22 | 1.1619元 | 1.1619元 |
| 2025-12-19 | 1.1612元 | 1.1612元 |
| 2025-12-18 | 1.1597元 | 1.1597元 |
| 2025-12-17 | 1.1593元 | 1.1593元 |
| 2025-12-16 | 1.1556元 | 1.1556元 |
| 2025-12-15 | 1.1586元 | 1.1586元 |
| 2025-12-12 | 1.1597元 | 1.1597元 |
| 2025-12-11 | 1.1561元 | 1.1561元 |
| 2025-12-10 | 1.1572元 | 1.1572元 |
| 2025-12-09 | 1.1556元 | 1.1556元 |
| 2025-12-08 | 1.1596元 | 1.1596元 |
| 2025-12-05 | 1.1607元 | 1.1607元 |
| 2025-12-04 | 1.1567元 | 1.1567元 |
| 2025-12-03 | 1.1574元 | 1.1574元 |
| 2025-12-02 | 1.1600元 | 1.1600元 |
| 2025-12-01 | 1.1594元 | 1.1594元 |
| 2025-11-28 | 1.1577元 | 1.1577元 |
| 2025-11-27 | 1.1562元 | 1.1562元 |
| 2025-11-26 | 1.1565元 | 1.1565元 |
| 2025-11-25 | 1.1582元 | 1.1582元 |
| 2025-11-24 | 1.1576元 | 1.1576元 |
| 2025-11-21 | 1.1542元 | 1.1542元 |
| 2025-11-20 | 1.1594元 | 1.1594元 |
| 2025-11-19 | 1.1600元 | 1.1600元 |
| 2025-11-18 | 1.1598元 | 1.1598元 |
| 2025-11-17 | 1.1629元 | 1.1629元 |
| 2025-11-14 | 1.1641元 | 1.1641元 |
| 2025-11-13 | 1.1666元 | 1.1666元 |
| 2025-11-12 | 1.1654元 | 1.1654元 |
| 2025-11-11 | 1.1642元 | 1.1642元 |
| 2025-11-10 | 1.1646元 | 1.1646元 |
| 2025-11-07 | 1.1597元 | 1.1597元 |
| 2025-11-06 | 1.1622元 | 1.1622元 |
| 2025-11-05 | 1.1584元 | 1.1584元 |
| 2025-11-04 | 1.1584元 | 1.1584元 |
| 2025-11-03 | 1.1609元 | 1.1609元 |
| 2025-10-31 | 1.1605元 | 1.1605元 |
| 2025-10-30 | 1.1622元 | 1.1622元 |
| 2025-10-29 | 1.1644元 | 1.1644元 |
| 2025-10-28 | 1.1628元 | 1.1628元 |
| 2025-10-27 | 1.1631元 | 1.1631元 |
| 2025-10-24 | 1.1614元 | 1.1614元 |
| 2025-10-23 | 1.1607元 | 1.1607元 |
| 2025-10-22 | 1.1578元 | 1.1578元 |
| 2025-10-21 | 1.1594元 | 1.1594元 |
| 2025-10-20 | 1.1573元 | 1.1573元 |
| 2025-10-17 | 1.1546元 | 1.1546元 |