创金合信稳健添利债券C (015783.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金经理黄弢郑振源刘润哲基金类型债券型成立日期2022-06-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1397元 (2026-06-18) 管理费用率0.60%管托费用率0.12% (2025-06-28) 成立以来分红再投入年化收益率3.34% (2544 / 7339) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信稳健添利债券(015782) |
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创金合信稳健添利债券C(015783) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 1.1397元 | 1.1397元 |
| 2026-06-17 | 1.1464元 | 1.1464元 |
| 2026-06-16 | 1.1464元 | 1.1464元 |
| 2026-06-15 | 1.1495元 | 1.1495元 |
| 2026-06-12 | 1.1452元 | 1.1452元 |
| 2026-06-11 | 1.1391元 | 1.1391元 |
| 2026-06-10 | 1.1417元 | 1.1417元 |
| 2026-06-09 | 1.1450元 | 1.1450元 |
| 2026-06-08 | 1.1441元 | 1.1441元 |
| 2026-06-05 | 1.1484元 | 1.1484元 |
| 2026-06-04 | 1.1507元 | 1.1507元 |
| 2026-06-03 | 1.1522元 | 1.1522元 |
| 2026-06-02 | 1.1555元 | 1.1555元 |
| 2026-06-01 | 1.1531元 | 1.1531元 |
| 2026-05-29 | 1.1518元 | 1.1518元 |
| 2026-05-28 | 1.1526元 | 1.1526元 |
| 2026-05-27 | 1.1559元 | 1.1559元 |
| 2026-05-26 | 1.1593元 | 1.1593元 |
| 2026-05-25 | 1.1589元 | 1.1589元 |
| 2026-05-22 | 1.1551元 | 1.1551元 |
| 2026-05-21 | 1.1524元 | 1.1524元 |
| 2026-05-20 | 1.1558元 | 1.1558元 |
| 2026-05-19 | 1.1570元 | 1.1570元 |
| 2026-05-18 | 1.1553元 | 1.1553元 |
| 2026-05-15 | 1.1606元 | 1.1606元 |
| 2026-05-14 | 1.1663元 | 1.1663元 |
| 2026-05-13 | 1.1725元 | 1.1725元 |
| 2026-05-12 | 1.1715元 | 1.1715元 |
| 2026-05-11 | 1.1733元 | 1.1733元 |
| 2026-05-08 | 1.1727元 | 1.1727元 |
| 2026-05-07 | 1.1715元 | 1.1715元 |
| 2026-05-06 | 1.1669元 | 1.1669元 |
| 2026-04-30 | 1.1626元 | 1.1626元 |
| 2026-04-29 | 1.1650元 | 1.1650元 |
| 2026-04-28 | 1.1617元 | 1.1617元 |
| 2026-04-27 | 1.1635元 | 1.1635元 |
| 2026-04-24 | 1.1656元 | 1.1656元 |
| 2026-04-23 | 1.1657元 | 1.1657元 |
| 2026-04-22 | 1.1696元 | 1.1696元 |
| 2026-04-21 | 1.1706元 | 1.1706元 |
| 2026-04-20 | 1.1707元 | 1.1707元 |
| 2026-04-17 | 1.1698元 | 1.1698元 |
| 2026-04-16 | 1.1711元 | 1.1711元 |
| 2026-04-15 | 1.1681元 | 1.1681元 |
| 2026-04-14 | 1.1675元 | 1.1675元 |
| 2026-04-13 | 1.1654元 | 1.1654元 |
| 2026-04-10 | 1.1670元 | 1.1670元 |
| 2026-04-09 | 1.1668元 | 1.1668元 |
| 2026-04-08 | 1.1699元 | 1.1699元 |
| 2026-04-07 | 1.1613元 | 1.1613元 |