创金合信稳健添利债券C (015783.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-06-24总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1881元 (2026-02-11) 基金经理黄弢郑振源刘润哲管理费用率0.60%管托费用率0.12% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.86% (876 / 7215) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信稳健添利债券A |
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创金合信稳健添利债券C(015783) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-11 | 1.1881元 | 1.1881元 |
| 2026-02-10 | 1.1878元 | 1.1878元 |
| 2026-02-09 | 1.1876元 | 1.1876元 |
| 2026-02-06 | 1.1835元 | 1.1835元 |
| 2026-02-05 | 1.1840元 | 1.1840元 |
| 2026-02-04 | 1.1860元 | 1.1860元 |
| 2026-02-03 | 1.1825元 | 1.1825元 |
| 2026-02-02 | 1.1783元 | 1.1783元 |
| 2026-01-30 | 1.1855元 | 1.1855元 |
| 2026-01-29 | 1.1874元 | 1.1874元 |
| 2026-01-28 | 1.1869元 | 1.1869元 |
| 2026-01-27 | 1.1849元 | 1.1849元 |
| 2026-01-26 | 1.1834元 | 1.1834元 |
| 2026-01-23 | 1.1830元 | 1.1830元 |
| 2026-01-22 | 1.1817元 | 1.1817元 |
| 2026-01-21 | 1.1815元 | 1.1815元 |
| 2026-01-20 | 1.1810元 | 1.1810元 |
| 2026-01-19 | 1.1800元 | 1.1800元 |
| 2026-01-16 | 1.1772元 | 1.1772元 |
| 2026-01-15 | 1.1766元 | 1.1766元 |
| 2026-01-14 | 1.1769元 | 1.1769元 |
| 2026-01-13 | 1.1753元 | 1.1753元 |
| 2026-01-12 | 1.1757元 | 1.1757元 |
| 2026-01-09 | 1.1737元 | 1.1737元 |
| 2026-01-08 | 1.1718元 | 1.1718元 |
| 2026-01-07 | 1.1724元 | 1.1724元 |
| 2026-01-06 | 1.1727元 | 1.1727元 |
| 2026-01-05 | 1.1701元 | 1.1701元 |
| 2025-12-31 | 1.1634元 | 1.1634元 |
| 2025-12-30 | 1.1642元 | 1.1642元 |
| 2025-12-29 | 1.1631元 | 1.1631元 |
| 2025-12-26 | 1.1635元 | 1.1635元 |
| 2025-12-25 | 1.1634元 | 1.1634元 |
| 2025-12-24 | 1.1629元 | 1.1629元 |
| 2025-12-23 | 1.1619元 | 1.1619元 |
| 2025-12-22 | 1.1619元 | 1.1619元 |
| 2025-12-19 | 1.1612元 | 1.1612元 |
| 2025-12-18 | 1.1597元 | 1.1597元 |
| 2025-12-17 | 1.1593元 | 1.1593元 |
| 2025-12-16 | 1.1556元 | 1.1556元 |
| 2025-12-15 | 1.1586元 | 1.1586元 |
| 2025-12-12 | 1.1597元 | 1.1597元 |
| 2025-12-11 | 1.1561元 | 1.1561元 |
| 2025-12-10 | 1.1572元 | 1.1572元 |
| 2025-12-09 | 1.1556元 | 1.1556元 |
| 2025-12-08 | 1.1596元 | 1.1596元 |
| 2025-12-05 | 1.1607元 | 1.1607元 |
| 2025-12-04 | 1.1567元 | 1.1567元 |
| 2025-12-03 | 1.1574元 | 1.1574元 |
| 2025-12-02 | 1.1600元 | 1.1600元 |