创金合信稳健添利债券C (015783.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-06-24总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1881元 (2026-02-11) 基金经理黄弢郑振源刘润哲管理费用率0.60%管托费用率0.12% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.86% (875 / 7215) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信稳健添利债券A |
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创金合信稳健添利债券C(015783) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.23亿 | 14.64% |
| (其中) 股票 | 1.23亿 | 14.64% | |
| 2 | 固定收益投资 | 5.70亿 | 68.07% |
| (其中) 债券 | 5.70亿 | 68.07% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 2,000.12万 | 2.39% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 6,459.41万 | 7.72% |
| 5 | 其他资产 | 6,007.88万 | 7.18% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计8.28%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5,109.43万 | 6.11% |
| 金融业 | 468.94万 | 0.56% |
| 采矿业 | 299.01万 | 0.36% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 259.96万 | 0.31% |
| 农、林、牧、渔业 | 229.13万 | 0.27% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 222.84万 | 0.27% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 112.22万 | 0.13% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 111.57万 | 0.13% |
| 批发和零售业 | 78.16万 | 0.09% |
| 建筑业 | 39.64万 | 0.05% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计6.36%) |
|---|---|---|
| 金融 | 1,554.58万 | 1.86% |
| 通讯业务 | 895.97万 | 1.07% |
| 非日常生活消费品 | 845.81万 | 1.01% |
| 日常消费品 | 655.83万 | 0.78% |
| 工业 | 547.09万 | 0.65% |
| 房地产 | 338.29万 | 0.40% |
| 信息技术 | 212.94万 | 0.25% |
| 公用事业 | 202.88万 | 0.24% |
| 能源 | 67.34万 | 0.08% |
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