创金合信稳健添利债券C(015783) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.12元 | 2.78亿 | 2.47亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.16元 | 6.36亿 | 5.49亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.16元 | 5.01亿 | 4.31亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.16元 | 1.54亿 | 1.32亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.13元 | 716.90万 | 637.13万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.11元 | 3,274.76万 | 2,942.28万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.11元 | 3,844.26万 | 3,461.73万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.09元 | 384.64万 | 353.11万元 | -- |