创金合信稳健添利债券C (015783.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-06-24总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1845元 (2026-02-13) 基金经理黄弢郑振源刘润哲管理费用率0.60%管托费用率0.12% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.77% (919 / 7216) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信稳健添利债券A |
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创金合信稳健添利债券C(015783) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.16元 | 5.01亿 | 4.31亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.16元 | 1.54亿 | 1.32亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.13元 | 716.90万 | 637.13万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.11元 | 3,274.76万 | 2,942.28万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.11元 | 3,844.26万 | 3,461.73万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.09元 | 384.64万 | 353.11万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.03元 | 304.89万 | 294.70万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 309.29万 | 297.91万元 | -- |