创金合信稳健添利债券C (015783.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金经理黄弢郑振源刘润哲基金类型债券型成立日期2022-06-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1384元 (2026-07-23) 管理费用率0.60%管托费用率0.12% (2026-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率3.23% (2644 / 7403) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信稳健添利债券(015782) |
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创金合信稳健添利债券C(015783) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.1384元 | 1.1384元 |
| 2026-07-22 | 1.1366元 | 1.1366元 |
| 2026-07-21 | 1.1396元 | 1.1396元 |
| 2026-07-20 | 1.1316元 | 1.1316元 |
| 2026-07-17 | 1.1258元 | 1.1258元 |
| 2026-07-16 | 1.1362元 | 1.1362元 |
| 2026-07-15 | 1.1343元 | 1.1343元 |
| 2026-07-14 | 1.1333元 | 1.1333元 |
| 2026-07-13 | 1.1298元 | 1.1298元 |
| 2026-07-10 | 1.1341元 | 1.1341元 |
| 2026-07-09 | 1.1356元 | 1.1356元 |
| 2026-07-08 | 1.1369元 | 1.1369元 |
| 2026-07-07 | 1.1361元 | 1.1361元 |
| 2026-07-06 | 1.1383元 | 1.1383元 |
| 2026-07-03 | 1.1353元 | 1.1353元 |
| 2026-07-02 | 1.1289元 | 1.1289元 |
| 2026-07-01 | 1.1266元 | 1.1266元 |
| 2026-06-30 | 1.1226元 | 1.1226元 |
| 2026-06-29 | 1.1253元 | 1.1253元 |
| 2026-06-26 | 1.1208元 | 1.1208元 |
| 2026-06-25 | 1.1257元 | 1.1257元 |
| 2026-06-24 | 1.1272元 | 1.1272元 |
| 2026-06-23 | 1.1283元 | 1.1283元 |
| 2026-06-22 | 1.1378元 | 1.1378元 |
| 2026-06-18 | 1.1397元 | 1.1397元 |
| 2026-06-17 | 1.1464元 | 1.1464元 |
| 2026-06-16 | 1.1464元 | 1.1464元 |
| 2026-06-15 | 1.1495元 | 1.1495元 |
| 2026-06-12 | 1.1452元 | 1.1452元 |
| 2026-06-11 | 1.1391元 | 1.1391元 |
| 2026-06-10 | 1.1417元 | 1.1417元 |
| 2026-06-09 | 1.1450元 | 1.1450元 |
| 2026-06-08 | 1.1441元 | 1.1441元 |
| 2026-06-05 | 1.1484元 | 1.1484元 |
| 2026-06-04 | 1.1507元 | 1.1507元 |
| 2026-06-03 | 1.1522元 | 1.1522元 |
| 2026-06-02 | 1.1555元 | 1.1555元 |
| 2026-06-01 | 1.1531元 | 1.1531元 |
| 2026-05-29 | 1.1518元 | 1.1518元 |
| 2026-05-28 | 1.1526元 | 1.1526元 |
| 2026-05-27 | 1.1559元 | 1.1559元 |
| 2026-05-26 | 1.1593元 | 1.1593元 |
| 2026-05-25 | 1.1589元 | 1.1589元 |
| 2026-05-22 | 1.1551元 | 1.1551元 |
| 2026-05-21 | 1.1524元 | 1.1524元 |
| 2026-05-20 | 1.1558元 | 1.1558元 |
| 2026-05-19 | 1.1570元 | 1.1570元 |
| 2026-05-18 | 1.1553元 | 1.1553元 |
| 2026-05-15 | 1.1606元 | 1.1606元 |
| 2026-05-14 | 1.1663元 | 1.1663元 |