创金合信稳健添利债券C (015783.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-06-24总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1629元 (2025-12-24) 基金经理黄弢郑振源刘润哲管理费用率0.60%管托费用率0.12% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.41% (1030 / 7137) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信稳健添利债券A |
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创金合信稳健添利债券C(015783) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 19.50万元 | 0.60% | 3.90万元 | 0.12% |
| 2025-06-28 | -- | 0.60% | -- | 0.12% |
| 2025-06-11 | -- | 0.60% | -- | 0.12% |
| 2025-01-25 | -- | 0.60% | -- | 0.12% |
| 2024-12-31 | 63.21万元 | 0.60% | 12.64万元 | 0.12% |
| 2024-06-30 | 39.50万元 | 0.60% | 7.90万元 | 0.12% |
| 2024-06-28 | -- | 0.60% | -- | 0.12% |
| 2024-04-17 | -- | 0.60% | -- | 0.12% |
| 2023-12-31 | 137.69万元 | 0.60% | 27.54万元 | 0.12% |