创金合信稳健添利债券C (015783.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金经理黄弢郑振源刘润哲基金类型债券型成立日期2022-06-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1378元 (2026-06-22) 管理费用率0.60%管托费用率0.12% (2025-06-28) 成立以来分红再投入年化收益率3.28% (2661 / 7340) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信稳健添利债券(015782) |
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创金合信稳健添利债券C(015783) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-28
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-28 | -- | 0.60% | -- | 0.12% |
| 2025-06-11 | -- | 0.60% | -- | 0.12% |
| 2025-01-25 | -- | 0.60% | -- | 0.12% |
| 2024-06-28 | -- | 0.60% | -- | 0.12% |