创金合信稳健添利债券A (015782.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金经理黄弢郑振源刘润哲基金类型债券型成立日期2022-06-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1596元 (2026-04-28) 管理费用率0.60%管托费用率0.12% (2025-12-31) 持仓换手率20.41% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.93% (1501 / 7266) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信稳健添利债券C |
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创金合信稳健添利债券A(015782) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-28 | 1.1596元 | 1.1596元 |
| 2026-04-27 | 1.1613元 | 1.1613元 |
| 2026-04-24 | 1.1635元 | 1.1635元 |
| 2026-04-23 | 1.1636元 | 1.1636元 |
| 2026-04-22 | 1.1674元 | 1.1674元 |
| 2026-04-21 | 1.1685元 | 1.1685元 |
| 2026-04-20 | 1.1686元 | 1.1686元 |
| 2026-04-17 | 1.1676元 | 1.1676元 |
| 2026-04-16 | 1.1690元 | 1.1690元 |
| 2026-04-15 | 1.1660元 | 1.1660元 |
| 2026-04-14 | 1.1654元 | 1.1654元 |
| 2026-04-13 | 1.1633元 | 1.1633元 |
| 2026-04-10 | 1.1649元 | 1.1649元 |
| 2026-04-09 | 1.1647元 | 1.1647元 |
| 2026-04-08 | 1.1678元 | 1.1678元 |
| 2026-04-07 | 1.1592元 | 1.1592元 |
| 2026-04-03 | 1.1580元 | 1.1580元 |
| 2026-04-02 | 1.1590元 | 1.1590元 |
| 2026-04-01 | 1.1613元 | 1.1613元 |
| 2026-03-31 | 1.1557元 | 1.1557元 |
| 2026-03-30 | 1.1581元 | 1.1581元 |
| 2026-03-27 | 1.1592元 | 1.1592元 |
| 2026-03-26 | 1.1575元 | 1.1575元 |
| 2026-03-25 | 1.1624元 | 1.1624元 |
| 2026-03-24 | 1.1593元 | 1.1593元 |
| 2026-03-23 | 1.1541元 | 1.1541元 |
| 2026-03-20 | 1.1635元 | 1.1635元 |
| 2026-03-19 | 1.1653元 | 1.1653元 |
| 2026-03-18 | 1.1723元 | 1.1723元 |
| 2026-03-17 | 1.1711元 | 1.1711元 |
| 2026-03-16 | 1.1729元 | 1.1729元 |
| 2026-03-13 | 1.1734元 | 1.1734元 |
| 2026-03-12 | 1.1763元 | 1.1763元 |
| 2026-03-11 | 1.1768元 | 1.1768元 |
| 2026-03-10 | 1.1770元 | 1.1770元 |
| 2026-03-09 | 1.1725元 | 1.1725元 |
| 2026-03-06 | 1.1774元 | 1.1774元 |
| 2026-03-05 | 1.1764元 | 1.1764元 |
| 2026-03-04 | 1.1760元 | 1.1760元 |
| 2026-03-03 | 1.1790元 | 1.1790元 |
| 2026-03-02 | 1.1844元 | 1.1844元 |
| 2026-02-27 | 1.1849元 | 1.1849元 |
| 2026-02-26 | 1.1826元 | 1.1826元 |
| 2026-02-25 | 1.1852元 | 1.1852元 |
| 2026-02-24 | 1.1839元 | 1.1839元 |
| 2026-02-13 | 1.1823元 | 1.1823元 |
| 2026-02-12 | 1.1864元 | 1.1864元 |
| 2026-02-11 | 1.1859元 | 1.1859元 |
| 2026-02-10 | 1.1856元 | 1.1856元 |
| 2026-02-09 | 1.1853元 | 1.1853元 |