创金合信稳健添利债券A (015782.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-06-24总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1823元 (2026-02-13) 基金经理黄弢郑振源刘润哲管理费用率0.60%管托费用率0.12% (2025-06-30) 持仓换手率258.98% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.71% (958 / 7216) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信稳健添利债券C |
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创金合信稳健添利债券A(015782) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.1823元 | 1.1823元 |
| 2026-02-12 | 1.1864元 | 1.1864元 |
| 2026-02-11 | 1.1859元 | 1.1859元 |
| 2026-02-10 | 1.1856元 | 1.1856元 |
| 2026-02-09 | 1.1853元 | 1.1853元 |
| 2026-02-06 | 1.1812元 | 1.1812元 |
| 2026-02-05 | 1.1818元 | 1.1818元 |
| 2026-02-04 | 1.1838元 | 1.1838元 |
| 2026-02-03 | 1.1802元 | 1.1802元 |
| 2026-02-02 | 1.1761元 | 1.1761元 |
| 2026-01-30 | 1.1832元 | 1.1832元 |
| 2026-01-29 | 1.1851元 | 1.1851元 |
| 2026-01-28 | 1.1846元 | 1.1846元 |
| 2026-01-27 | 1.1826元 | 1.1826元 |
| 2026-01-26 | 1.1811元 | 1.1811元 |
| 2026-01-23 | 1.1808元 | 1.1808元 |
| 2026-01-22 | 1.1795元 | 1.1795元 |
| 2026-01-21 | 1.1792元 | 1.1792元 |
| 2026-01-20 | 1.1787元 | 1.1787元 |
| 2026-01-19 | 1.1777元 | 1.1777元 |
| 2026-01-16 | 1.1750元 | 1.1750元 |
| 2026-01-15 | 1.1744元 | 1.1744元 |
| 2026-01-14 | 1.1746元 | 1.1746元 |
| 2026-01-13 | 1.1731元 | 1.1731元 |
| 2026-01-12 | 1.1735元 | 1.1735元 |
| 2026-01-09 | 1.1715元 | 1.1715元 |
| 2026-01-08 | 1.1696元 | 1.1696元 |
| 2026-01-07 | 1.1702元 | 1.1702元 |
| 2026-01-06 | 1.1705元 | 1.1705元 |
| 2026-01-05 | 1.1679元 | 1.1679元 |
| 2025-12-31 | 1.1612元 | 1.1612元 |
| 2025-12-30 | 1.1619元 | 1.1619元 |
| 2025-12-29 | 1.1609元 | 1.1609元 |
| 2025-12-26 | 1.1613元 | 1.1613元 |
| 2025-12-25 | 1.1612元 | 1.1612元 |
| 2025-12-24 | 1.1607元 | 1.1607元 |
| 2025-12-23 | 1.1597元 | 1.1597元 |
| 2025-12-22 | 1.1597元 | 1.1597元 |
| 2025-12-19 | 1.1590元 | 1.1590元 |
| 2025-12-18 | 1.1575元 | 1.1575元 |
| 2025-12-17 | 1.1570元 | 1.1570元 |
| 2025-12-16 | 1.1534元 | 1.1534元 |
| 2025-12-15 | 1.1564元 | 1.1564元 |
| 2025-12-12 | 1.1575元 | 1.1575元 |
| 2025-12-11 | 1.1538元 | 1.1538元 |
| 2025-12-10 | 1.1549元 | 1.1549元 |
| 2025-12-09 | 1.1534元 | 1.1534元 |
| 2025-12-08 | 1.1574元 | 1.1574元 |
| 2025-12-05 | 1.1584元 | 1.1584元 |
| 2025-12-04 | 1.1544元 | 1.1544元 |