创金合信稳健添利债券A (015782.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-06-24总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1613元 (2025-12-26) 基金经理黄弢郑振源刘润哲管理费用率0.60%管托费用率0.12% (2025-06-30) 持仓换手率258.98% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.36% (1075 / 7153) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信稳健添利债券C |
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创金合信稳健添利债券A(015782) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-26 | 1.1613元 | 1.1613元 |
| 2025-12-25 | 1.1612元 | 1.1612元 |
| 2025-12-24 | 1.1607元 | 1.1607元 |
| 2025-12-23 | 1.1597元 | 1.1597元 |
| 2025-12-22 | 1.1597元 | 1.1597元 |
| 2025-12-19 | 1.1590元 | 1.1590元 |
| 2025-12-18 | 1.1575元 | 1.1575元 |
| 2025-12-17 | 1.1570元 | 1.1570元 |
| 2025-12-16 | 1.1534元 | 1.1534元 |
| 2025-12-15 | 1.1564元 | 1.1564元 |
| 2025-12-12 | 1.1575元 | 1.1575元 |
| 2025-12-11 | 1.1538元 | 1.1538元 |
| 2025-12-10 | 1.1549元 | 1.1549元 |
| 2025-12-09 | 1.1534元 | 1.1534元 |
| 2025-12-08 | 1.1574元 | 1.1574元 |
| 2025-12-05 | 1.1584元 | 1.1584元 |
| 2025-12-04 | 1.1544元 | 1.1544元 |
| 2025-12-03 | 1.1551元 | 1.1551元 |
| 2025-12-02 | 1.1578元 | 1.1578元 |
| 2025-12-01 | 1.1571元 | 1.1571元 |
| 2025-11-28 | 1.1554元 | 1.1554元 |
| 2025-11-27 | 1.1540元 | 1.1540元 |
| 2025-11-26 | 1.1543元 | 1.1543元 |
| 2025-11-25 | 1.1559元 | 1.1559元 |
| 2025-11-24 | 1.1554元 | 1.1554元 |
| 2025-11-21 | 1.1520元 | 1.1520元 |
| 2025-11-20 | 1.1571元 | 1.1571元 |
| 2025-11-19 | 1.1577元 | 1.1577元 |
| 2025-11-18 | 1.1575元 | 1.1575元 |
| 2025-11-17 | 1.1607元 | 1.1607元 |
| 2025-11-14 | 1.1618元 | 1.1618元 |
| 2025-11-13 | 1.1644元 | 1.1644元 |
| 2025-11-12 | 1.1631元 | 1.1631元 |
| 2025-11-11 | 1.1619元 | 1.1619元 |
| 2025-11-10 | 1.1623元 | 1.1623元 |
| 2025-11-07 | 1.1575元 | 1.1575元 |
| 2025-11-06 | 1.1599元 | 1.1599元 |
| 2025-11-05 | 1.1562元 | 1.1562元 |
| 2025-11-04 | 1.1561元 | 1.1561元 |
| 2025-11-03 | 1.1586元 | 1.1586元 |
| 2025-10-31 | 1.1582元 | 1.1582元 |
| 2025-10-30 | 1.1600元 | 1.1600元 |
| 2025-10-29 | 1.1621元 | 1.1621元 |
| 2025-10-28 | 1.1606元 | 1.1606元 |
| 2025-10-27 | 1.1608元 | 1.1608元 |
| 2025-10-24 | 1.1591元 | 1.1591元 |
| 2025-10-23 | 1.1584元 | 1.1584元 |
| 2025-10-22 | 1.1556元 | 1.1556元 |
| 2025-10-21 | 1.1572元 | 1.1572元 |
| 2025-10-20 | 1.1550元 | 1.1550元 |