创金合信稳健添利债券A (015782.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金经理黄弢郑振源刘润哲基金类型债券型成立日期2022-06-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1346元 (2026-09-01) 管理费用率0.60%管托费用率0.12% (2026-07-27) 持仓换手率167.54% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.06% (3059 / 7457) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信稳健添利债券C |
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创金合信稳健添利债券A(015782) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-01
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-01 | 1.1346元 | 1.1346元 |
| 2026-08-31 | 1.1370元 | 1.1370元 |
| 2026-08-28 | 1.1394元 | 1.1394元 |
| 2026-08-27 | 1.1372元 | 1.1372元 |
| 2026-08-26 | 1.1373元 | 1.1373元 |
| 2026-08-25 | 1.1371元 | 1.1371元 |
| 2026-08-24 | 1.1374元 | 1.1374元 |
| 2026-08-21 | 1.1394元 | 1.1394元 |
| 2026-08-20 | 1.1394元 | 1.1394元 |
| 2026-08-19 | 1.1359元 | 1.1359元 |
| 2026-08-18 | 1.1390元 | 1.1390元 |
| 2026-08-17 | 1.1388元 | 1.1388元 |
| 2026-08-14 | 1.1364元 | 1.1364元 |
| 2026-08-13 | 1.1367元 | 1.1367元 |
| 2026-08-12 | 1.1393元 | 1.1393元 |
| 2026-08-11 | 1.1382元 | 1.1382元 |
| 2026-08-10 | 1.1413元 | 1.1413元 |
| 2026-08-07 | 1.1387元 | 1.1387元 |
| 2026-08-06 | 1.1383元 | 1.1383元 |
| 2026-08-05 | 1.1404元 | 1.1404元 |
| 2026-08-04 | 1.1383元 | 1.1383元 |
| 2026-08-03 | 1.1352元 | 1.1352元 |
| 2026-07-31 | 1.1366元 | 1.1366元 |
| 2026-07-30 | 1.1342元 | 1.1342元 |
| 2026-07-29 | 1.1358元 | 1.1358元 |
| 2026-07-28 | 1.1299元 | 1.1299元 |
| 2026-07-27 | 1.1353元 | 1.1353元 |
| 2026-07-24 | 1.1301元 | 1.1301元 |
| 2026-07-23 | 1.1363元 | 1.1363元 |
| 2026-07-22 | 1.1345元 | 1.1345元 |
| 2026-07-21 | 1.1375元 | 1.1375元 |
| 2026-07-20 | 1.1295元 | 1.1295元 |
| 2026-07-17 | 1.1238元 | 1.1238元 |
| 2026-07-16 | 1.1341元 | 1.1341元 |
| 2026-07-15 | 1.1322元 | 1.1322元 |
| 2026-07-14 | 1.1313元 | 1.1313元 |
| 2026-07-13 | 1.1278元 | 1.1278元 |
| 2026-07-10 | 1.1320元 | 1.1320元 |
| 2026-07-09 | 1.1335元 | 1.1335元 |
| 2026-07-08 | 1.1349元 | 1.1349元 |
| 2026-07-07 | 1.1340元 | 1.1340元 |
| 2026-07-06 | 1.1362元 | 1.1362元 |
| 2026-07-03 | 1.1332元 | 1.1332元 |
| 2026-07-02 | 1.1268元 | 1.1268元 |
| 2026-07-01 | 1.1245元 | 1.1245元 |
| 2026-06-30 | 1.1205元 | 1.1205元 |
| 2026-06-29 | 1.1232元 | 1.1232元 |
| 2026-06-26 | 1.1187元 | 1.1187元 |
| 2026-06-25 | 1.1236元 | 1.1236元 |
| 2026-06-24 | 1.1251元 | 1.1251元 |