创金合信稳健添利债券A (015782.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金经理黄弢郑振源刘润哲基金类型债券型成立日期2022-06-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1187元 (2026-06-26) 管理费用率0.60%管托费用率0.12% (2026-06-27) 持仓换手率20.41% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.84% (3904 / 7335) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信稳健添利债券C |
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创金合信稳健添利债券A(015782) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.1187元 | 1.1187元 |
| 2026-06-25 | 1.1236元 | 1.1236元 |
| 2026-06-24 | 1.1251元 | 1.1251元 |
| 2026-06-23 | 1.1262元 | 1.1262元 |
| 2026-06-22 | 1.1357元 | 1.1357元 |
| 2026-06-18 | 1.1376元 | 1.1376元 |
| 2026-06-17 | 1.1443元 | 1.1443元 |
| 2026-06-16 | 1.1442元 | 1.1442元 |
| 2026-06-15 | 1.1474元 | 1.1474元 |
| 2026-06-12 | 1.1431元 | 1.1431元 |
| 2026-06-11 | 1.1370元 | 1.1370元 |
| 2026-06-10 | 1.1396元 | 1.1396元 |
| 2026-06-09 | 1.1429元 | 1.1429元 |
| 2026-06-08 | 1.1420元 | 1.1420元 |
| 2026-06-05 | 1.1462元 | 1.1462元 |
| 2026-06-04 | 1.1486元 | 1.1486元 |
| 2026-06-03 | 1.1500元 | 1.1500元 |
| 2026-06-02 | 1.1534元 | 1.1534元 |
| 2026-06-01 | 1.1510元 | 1.1510元 |
| 2026-05-29 | 1.1497元 | 1.1497元 |
| 2026-05-28 | 1.1505元 | 1.1505元 |
| 2026-05-27 | 1.1538元 | 1.1538元 |
| 2026-05-26 | 1.1571元 | 1.1571元 |
| 2026-05-25 | 1.1567元 | 1.1567元 |
| 2026-05-22 | 1.1529元 | 1.1529元 |
| 2026-05-21 | 1.1503元 | 1.1503元 |
| 2026-05-20 | 1.1536元 | 1.1536元 |
| 2026-05-19 | 1.1549元 | 1.1549元 |
| 2026-05-18 | 1.1531元 | 1.1531元 |
| 2026-05-15 | 1.1585元 | 1.1585元 |
| 2026-05-14 | 1.1641元 | 1.1641元 |
| 2026-05-13 | 1.1704元 | 1.1704元 |
| 2026-05-12 | 1.1693元 | 1.1693元 |
| 2026-05-11 | 1.1711元 | 1.1711元 |
| 2026-05-08 | 1.1705元 | 1.1705元 |
| 2026-05-07 | 1.1693元 | 1.1693元 |
| 2026-05-06 | 1.1647元 | 1.1647元 |
| 2026-04-30 | 1.1605元 | 1.1605元 |
| 2026-04-29 | 1.1628元 | 1.1628元 |
| 2026-04-28 | 1.1596元 | 1.1596元 |
| 2026-04-27 | 1.1613元 | 1.1613元 |
| 2026-04-24 | 1.1635元 | 1.1635元 |
| 2026-04-23 | 1.1636元 | 1.1636元 |
| 2026-04-22 | 1.1674元 | 1.1674元 |
| 2026-04-21 | 1.1685元 | 1.1685元 |
| 2026-04-20 | 1.1686元 | 1.1686元 |
| 2026-04-17 | 1.1676元 | 1.1676元 |
| 2026-04-16 | 1.1690元 | 1.1690元 |
| 2026-04-15 | 1.1660元 | 1.1660元 |
| 2026-04-14 | 1.1654元 | 1.1654元 |