创金合信稳健添利债券A (015782.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-06-24总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1607元 (2025-12-24) 基金经理黄弢郑振源刘润哲管理费用率0.60%管托费用率0.12% (2025-06-30) 持仓换手率258.98% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.35% (1065 / 7137) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信稳健添利债券C |
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创金合信稳健添利债券A(015782) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |