创金合信稳健添利债券A (015782.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-06-24总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1823元 (2026-02-13) 基金经理黄弢郑振源刘润哲管理费用率0.60%管托费用率0.12% (2025-06-30) 持仓换手率258.98% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.71% (958 / 7216) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信稳健添利债券C |
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创金合信稳健添利债券A(015782) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.16元 | 2.85亿 | 2.45亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.16元 | 5,173.58万 | 4,450.39万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.12元 | 1,375.90万 | 1,225.09万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.11元 | 5,552.92万 | 4,999.03万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.11元 | 6,256.76万 | 5,645.36万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.09元 | 6,772.96万 | 6,230.30万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.03元 | 1.01亿 | 9,804.31万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.27亿 | 1.23亿元 | -- |