创金合信稳健添利债券A (015782.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-06-24总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1612元 (2025-12-31) 基金经理黄弢郑振源刘润哲管理费用率0.60%管托费用率0.12% (2025-06-30) 持仓换手率258.98% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.34% (1057 / 7191) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信稳健添利债券C |
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创金合信稳健添利债券A(015782) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,483.72万 | 14.64% |
| (其中) 股票 | 3,483.72万 | 14.64% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.27亿 | 53.36% |
| (其中) 债券 | 1.27亿 | 53.36% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2,525.69万 | 10.62% |
| 4 | 其他资产 | 5,087.64万 | 21.38% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计8.78%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,525.30万 | 6.41% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 150.08万 | 0.63% |
| 采矿业 | 130.00万 | 0.55% |
| 金融业 | 113.82万 | 0.48% |
| 租赁和商务服务业 | 89.22万 | 0.38% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 54.51万 | 0.23% |
| 批发和零售业 | 15.29万 | 0.06% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 8.45万 | 0.04% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1.45万 | 0.006% |
| 房地产业 | 7,913.00 | 0.003% |
| 卫生和社会工作 | 1,234.00 | 0.0005% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计5.86%) |
|---|---|---|
| 通讯业务 | 388.61万 | 1.63% |
| 金融 | 317.29万 | 1.33% |
| 信息技术 | 185.90万 | 0.78% |
| 房地产 | 174.29万 | 0.73% |
| 非日常生活消费品 | 113.84万 | 0.48% |
| 工业 | 102.44万 | 0.43% |
| 日常消费品 | 94.91万 | 0.40% |
| 能源 | 17.38万 | 0.07% |
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