创金合信稳健添利债券A (015782.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金经理黄弢郑振源刘润哲基金类型债券型成立日期2022-06-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1362元 (2026-07-06) 管理费用率0.60%管托费用率0.12% (2026-06-27) 持仓换手率20.41% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.22% (2776 / 7389) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信稳健添利债券C |
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创金合信稳健添利债券A(015782) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.25亿 | 17.67% |
| (其中) 股票 | 2.25亿 | 17.67% | |
| 2 | 固定收益投资 | 10.36亿 | 81.16% |
| (其中) 债券 | 10.36亿 | 81.16% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,000.50万 | 0.78% |
| 4 | 其他资产 | 492.75万 | 0.39% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计9.91%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 8,524.13万 | 6.68% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,634.66万 | 1.28% |
| 采矿业 | 1,142.61万 | 0.90% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 612.77万 | 0.48% |
| 租赁和商务服务业 | 207.29万 | 0.16% |
| 科学研究和技术服务业 | 173.67万 | 0.14% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 157.87万 | 0.12% |
| 农、林、牧、渔业 | 120.54万 | 0.09% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 46.92万 | 0.04% |
| 文化、体育和娱乐业 | 26.41万 | 0.02% |
| 批发和零售业 | 1.30万 | 0.001% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计7.76%) |
|---|---|---|
| 非日常生活消费品 | 2,128.63万 | 1.67% |
| 通讯业务 | 1,837.62万 | 1.44% |
| 工业 | 1,762.27万 | 1.38% |
| 能源 | 1,324.83万 | 1.04% |
| 金融 | 1,238.65万 | 0.97% |
| 原材料 | 820.47万 | 0.64% |
| 信息技术 | 316.35万 | 0.25% |
| 日常消费品 | 313.46万 | 0.25% |
| 房地产 | 88.95万 | 0.07% |
| 公用事业 | 69.03万 | 0.05% |
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