创金合信稳健添利债券A (015782.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金经理黄弢郑振源刘润哲基金类型债券型成立日期2022-06-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1346元 (2026-09-01) 管理费用率0.60%管托费用率0.12% (2026-07-27) 持仓换手率167.54% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.06% (3057 / 7457) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信稳健添利债券C |
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创金合信稳健添利债券A(015782) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.15亿 | 17.76% |
| (其中) 股票 | 1.15亿 | 17.76% | |
| 2 | 固定收益投资 | 5.19亿 | 80.06% |
| (其中) 债券 | 5.19亿 | 80.06% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 569.39万 | 0.88% |
| 4 | 其他资产 | 840.95万 | 1.30% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计9.40%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,970.36万 | 6.12% |
| 租赁和商务服务业 | 846.42万 | 1.31% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 575.78万 | 0.89% |
| 采矿业 | 527.36万 | 0.81% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 177.40万 | 0.27% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.56万 | 0.002% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计8.36%) |
|---|---|---|
| 非日常生活消费品 | 1,657.93万 | 2.56% |
| 通讯业务 | 1,443.62万 | 2.23% |
| 原材料 | 1,078.61万 | 1.66% |
| 工业 | 507.26万 | 0.78% |
| 医疗保健 | 313.55万 | 0.48% |
| 公用事业 | 234.59万 | 0.36% |
| 房地产 | 180.30万 | 0.28% |
| 金融 | 2.32万 | 0.004% |
| 能源 | 1.92万 | 0.003% |
| 日常消费品 | 1.40万 | 0.002% |
| 信息技术 | 2,126.00 | 0.0003% |
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