创金合信稳健添利债券A (015782.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金经理黄弢郑振源刘润哲基金类型债券型成立日期2022-06-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1346元 (2026-09-01) 管理费用率0.60%管托费用率0.12% (2026-07-27) 持仓换手率167.54% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.06% (3057 / 7457) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信稳健添利债券C |
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创金合信稳健添利债券A(015782) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.89% | 0.14% | -2.46% | 0.42% | -0.93% | -2.54% | 1.44% | 0.04% | -0.21% | -- | -- | -- | -2.29% |
| 2025 | -0.46% | 0.35% | 0.33% | 0.34% | 0.19% | 0.57% | 0.97% | 1.90% | 0.60% | -0.37% | -0.24% | 0.50% | 4.77% |
| 2024 | -2.59% | 3.11% | 0.14% | 0.69% | 0.40% | -1.43% | 0.53% | -0.69% | 5.44% | 0.85% | 0.60% | 0.49% | 7.55% |
| 2023 | 1.35% | 0.76% | 0.09% | -0.26% | -0.80% | 0.92% | 1.22% | -1.45% | -0.49% | -0.36% | -0.10% | 0.27% | 1.12% |
| 2022 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.010% | -0.05% | 0.35% | -0.66% | -0.99% | 2.39% | 0.88% | 1.91% |