创金合信稳健添利债券A (015782.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金经理黄弢郑振源刘润哲基金类型债券型成立日期2022-06-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1301元 (2026-07-24) 管理费用率0.60%管托费用率0.12% (2026-06-27) 持仓换手率20.41% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.04% (3117 / 7413) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信稳健添利债券C |
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创金合信稳健添利债券A(015782) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.1301元 | 1.1301元 |
| 2026-07-23 | 1.1363元 | 1.1363元 |
| 2026-07-22 | 1.1345元 | 1.1345元 |
| 2026-07-21 | 1.1375元 | 1.1375元 |
| 2026-07-20 | 1.1295元 | 1.1295元 |
| 2026-07-17 | 1.1238元 | 1.1238元 |
| 2026-07-16 | 1.1341元 | 1.1341元 |
| 2026-07-15 | 1.1322元 | 1.1322元 |
| 2026-07-14 | 1.1313元 | 1.1313元 |
| 2026-07-13 | 1.1278元 | 1.1278元 |
| 2026-07-10 | 1.1320元 | 1.1320元 |
| 2026-07-09 | 1.1335元 | 1.1335元 |
| 2026-07-08 | 1.1349元 | 1.1349元 |
| 2026-07-07 | 1.1340元 | 1.1340元 |
| 2026-07-06 | 1.1362元 | 1.1362元 |
| 2026-07-03 | 1.1332元 | 1.1332元 |
| 2026-07-02 | 1.1268元 | 1.1268元 |
| 2026-07-01 | 1.1245元 | 1.1245元 |
| 2026-06-30 | 1.1205元 | 1.1205元 |
| 2026-06-29 | 1.1232元 | 1.1232元 |
| 2026-06-26 | 1.1187元 | 1.1187元 |
| 2026-06-25 | 1.1236元 | 1.1236元 |
| 2026-06-24 | 1.1251元 | 1.1251元 |
| 2026-06-23 | 1.1262元 | 1.1262元 |
| 2026-06-22 | 1.1357元 | 1.1357元 |
| 2026-06-18 | 1.1376元 | 1.1376元 |
| 2026-06-17 | 1.1443元 | 1.1443元 |
| 2026-06-16 | 1.1442元 | 1.1442元 |
| 2026-06-15 | 1.1474元 | 1.1474元 |
| 2026-06-12 | 1.1431元 | 1.1431元 |
| 2026-06-11 | 1.1370元 | 1.1370元 |
| 2026-06-10 | 1.1396元 | 1.1396元 |
| 2026-06-09 | 1.1429元 | 1.1429元 |
| 2026-06-08 | 1.1420元 | 1.1420元 |
| 2026-06-05 | 1.1462元 | 1.1462元 |
| 2026-06-04 | 1.1486元 | 1.1486元 |
| 2026-06-03 | 1.1500元 | 1.1500元 |
| 2026-06-02 | 1.1534元 | 1.1534元 |
| 2026-06-01 | 1.1510元 | 1.1510元 |
| 2026-05-29 | 1.1497元 | 1.1497元 |
| 2026-05-28 | 1.1505元 | 1.1505元 |
| 2026-05-27 | 1.1538元 | 1.1538元 |
| 2026-05-26 | 1.1571元 | 1.1571元 |
| 2026-05-25 | 1.1567元 | 1.1567元 |
| 2026-05-22 | 1.1529元 | 1.1529元 |
| 2026-05-21 | 1.1503元 | 1.1503元 |
| 2026-05-20 | 1.1536元 | 1.1536元 |
| 2026-05-19 | 1.1549元 | 1.1549元 |
| 2026-05-18 | 1.1531元 | 1.1531元 |
| 2026-05-15 | 1.1585元 | 1.1585元 |