银华中证基建ETF发起式联接C (015762.jj 已退市) 银华基金管理股份有限公司申 | 退市时间 | 2025-06-30 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-06-02退市时间2025-06-30总资产规模 (2025-03-31) 基金净值1.0105元 (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.34% (4514 / 5285) |
| 相关基金: | 目标基金: 基建ETF | ||
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银华中证基建ETF发起式联接C(015762) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-06-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 1.0105元 | 1.0105元 |
| 2025-05-30 | 1.0087元 | 1.0087元 |
| 2025-05-29 | 1.0108元 | 1.0108元 |
| 2025-05-28 | 1.0027元 | 1.0027元 |
| 2025-05-27 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2025-05-26 | 1.0086元 | 1.0086元 |
| 2025-05-23 | 1.0061元 | 1.0061元 |
| 2025-05-22 | 1.0157元 | 1.0157元 |
| 2025-05-21 | 1.0227元 | 1.0227元 |
| 2025-05-20 | 1.0220元 | 1.0220元 |
| 2025-05-19 | 1.0201元 | 1.0201元 |
| 2025-05-16 | 1.0192元 | 1.0192元 |
| 2025-05-15 | 1.0233元 | 1.0233元 |
| 2025-05-14 | 1.0338元 | 1.0338元 |
| 2025-05-13 | 1.0337元 | 1.0337元 |
| 2025-05-12 | 1.0263元 | 1.0263元 |
| 2025-05-09 | 1.0157元 | 1.0157元 |
| 2025-05-08 | 1.0185元 | 1.0185元 |
| 2025-05-07 | 1.0186元 | 1.0186元 |
| 2025-05-06 | 1.0125元 | 1.0125元 |
| 2025-04-30 | 0.9979元 | 0.9979元 |
| 2025-04-29 | 1.0057元 | 1.0057元 |
| 2025-04-28 | 1.0076元 | 1.0076元 |
| 2025-04-25 | 1.0171元 | 1.0171元 |
| 2025-04-24 | 1.0135元 | 1.0135元 |
| 2025-04-23 | 1.0179元 | 1.0179元 |
| 2025-04-22 | 1.0130元 | 1.0130元 |
| 2025-04-21 | 1.0115元 | 1.0115元 |
| 2025-04-18 | 1.0111元 | 1.0111元 |
| 2025-04-17 | 1.0070元 | 1.0070元 |
| 2025-04-16 | 1.0062元 | 1.0062元 |
| 2025-04-15 | 1.0052元 | 1.0052元 |
| 2025-04-14 | 1.0082元 | 1.0082元 |
| 2025-04-11 | 1.0081元 | 1.0081元 |
| 2025-04-10 | 1.0087元 | 1.0087元 |
| 2025-04-09 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2025-04-08 | 0.9812元 | 0.9812元 |
| 2025-04-07 | 0.9529元 | 0.9529元 |
| 2025-04-03 | 1.0252元 | 1.0252元 |
| 2025-04-02 | 1.0277元 | 1.0277元 |
| 2025-04-01 | 1.0231元 | 1.0231元 |
| 2025-03-31 | 1.0153元 | 1.0153元 |
| 2025-03-28 | 1.0351元 | 1.0351元 |
| 2025-03-27 | 1.0433元 | 1.0433元 |
| 2025-03-26 | 1.0532元 | 1.0532元 |
| 2025-03-25 | 1.0576元 | 1.0576元 |
| 2025-03-24 | 1.0572元 | 1.0572元 |
| 2025-03-21 | 1.0558元 | 1.0558元 |
| 2025-03-20 | 1.0579元 | 1.0579元 |
| 2025-03-19 | 1.0577元 | 1.0577元 |