银华中证基建ETF发起式联接C (015762.jj 已退市) 银华基金管理股份有限公司申 | 退市时间 | 2025-06-30 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-06-02退市时间2025-06-30总资产规模 (2025-03-31) 基金净值1.0105元 (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.34% (4514 / 5285) |
| 相关基金: | 目标基金: 基建ETF | ||
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银华中证基建ETF发起式联接C(015762) - 历史资产组合
最后更新于：2025-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 4,862.28万 | 93.17% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 313.97万 | 6.02% |
| 3 | 其他资产 | 42.56万 | 0.82% |
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