银华中证基建ETF发起式联接C (015762.jj 已退市) 银华基金管理股份有限公司申 | 退市时间 | 2025-06-30 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-06-02退市时间2025-06-30总资产规模 (2025-03-31) 基金净值1.0105元 (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.34% (4514 / 5285) |
| 相关基金: | 目标基金: 基建ETF | ||
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银华中证基建ETF发起式联接C(015762) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | 2.16万元 | 0.50% | 4,310.00元 | 0.10% |
| 2024-10-23 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 1.22万元 | 0.50% | 2,440.00元 | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-05-10 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |