上银鑫达灵活配置混合C (015753.jj ) 上银基金管理有限公司申 | 基金经理赵治烨陈博基金类型混合型成立日期2022-05-20总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3747元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-18) 成立以来分红再投入年化收益率6.70% (3336 / 9321) |
| 相关基金: | 主从基金: 上银鑫达灵活配置混合(004138) |
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上银鑫达灵活配置混合C(015753) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.3747元 | 1.9485元 |
| 2026-07-23 | 1.4104元 | 1.9842元 |
| 2026-07-22 | 1.3999元 | 1.9737元 |
| 2026-07-21 | 1.3965元 | 1.9703元 |
| 2026-07-20 | 1.3626元 | 1.9364元 |
| 2026-07-17 | 1.3513元 | 1.9251元 |
| 2026-07-16 | 1.4035元 | 1.9773元 |
| 2026-07-15 | 1.4187元 | 1.9925元 |
| 2026-07-14 | 1.4126元 | 1.9864元 |
| 2026-07-13 | 1.3822元 | 1.9560元 |
| 2026-07-10 | 1.4110元 | 1.9848元 |
| 2026-07-09 | 1.4205元 | 1.9943元 |
| 2026-07-08 | 1.4089元 | 1.9827元 |
| 2026-07-07 | 1.4344元 | 2.0082元 |
| 2026-07-06 | 1.4601元 | 2.0339元 |
| 2026-07-03 | 1.4635元 | 2.0373元 |
| 2026-07-02 | 1.4502元 | 2.0240元 |
| 2026-07-01 | 1.4749元 | 2.0487元 |
| 2026-06-30 | 1.4611元 | 2.0349元 |
| 2026-06-29 | 1.4505元 | 2.0243元 |
| 2026-06-26 | 1.4230元 | 1.9968元 |
| 2026-06-25 | 1.4573元 | 2.0311元 |
| 2026-06-24 | 1.4428元 | 2.0166元 |
| 2026-06-23 | 1.4348元 | 2.0086元 |
| 2026-06-22 | 1.4728元 | 2.0466元 |
| 2026-06-18 | 1.4528元 | 2.0266元 |
| 2026-06-17 | 1.4516元 | 2.0254元 |
| 2026-06-16 | 1.4385元 | 2.0123元 |
| 2026-06-15 | 1.4410元 | 2.0148元 |
| 2026-06-12 | 1.4057元 | 1.9795元 |
| 2026-06-11 | 1.3959元 | 1.9697元 |
| 2026-06-10 | 1.3962元 | 1.9700元 |
| 2026-06-09 | 1.4157元 | 1.9895元 |
| 2026-06-08 | 1.3861元 | 1.9599元 |
| 2026-06-05 | 1.4252元 | 1.9990元 |
| 2026-06-04 | 1.4407元 | 2.0145元 |
| 2026-06-03 | 1.4454元 | 2.0192元 |
| 2026-06-02 | 1.4435元 | 2.0173元 |
| 2026-06-01 | 1.4333元 | 2.0071元 |
| 2026-05-29 | 1.4457元 | 2.0195元 |
| 2026-05-28 | 1.4613元 | 2.0351元 |
| 2026-05-27 | 1.4590元 | 2.0328元 |
| 2026-05-26 | 1.4667元 | 2.0405元 |
| 2026-05-25 | 1.4635元 | 2.0373元 |
| 2026-05-22 | 1.4557元 | 2.0295元 |
| 2026-05-21 | 1.4290元 | 2.0028元 |
| 2026-05-20 | 1.4528元 | 2.0266元 |
| 2026-05-19 | 1.4445元 | 2.0183元 |
| 2026-05-18 | 1.4309元 | 2.0047元 |
| 2026-05-15 | 1.4352元 | 2.0090元 |