上银鑫达灵活配置混合C (015753.jj ) 上银基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-05-20总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2537元 (2025-12-15) 基金经理赵治烨陈博管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.13% (3951 / 8947) |
| 相关基金: | 主从基金: 上银鑫达灵活配置混合A |
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上银鑫达灵活配置混合C(015753) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2025-12-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-15 | 1.2537元 | 1.8275元 |
| 2025-12-12 | 1.2637元 | 1.8375元 |
| 2025-12-11 | 1.2499元 | 1.8237元 |
| 2025-12-10 | 1.2600元 | 1.8338元 |
| 2025-12-09 | 1.2555元 | 1.8293元 |
| 2025-12-08 | 1.2670元 | 1.8408元 |
| 2025-12-05 | 1.2604元 | 1.8342元 |
| 2025-12-04 | 1.2463元 | 1.8201元 |
| 2025-12-03 | 1.2439元 | 1.8177元 |
| 2025-12-02 | 1.2464元 | 1.8202元 |
| 2025-12-01 | 1.2536元 | 1.8274元 |
| 2025-11-28 | 1.2496元 | 1.8234元 |
| 2025-11-27 | 1.3072元 | 1.8172元 |
| 2025-11-26 | 1.3063元 | 1.8163元 |
| 2025-11-25 | 1.3028元 | 1.8128元 |
| 2025-11-24 | 1.2907元 | 1.8007元 |
| 2025-11-21 | 1.2877元 | 1.7977元 |
| 2025-11-20 | 1.3143元 | 1.8243元 |
| 2025-11-19 | 1.3176元 | 1.8276元 |
| 2025-11-18 | 1.3173元 | 1.8273元 |
| 2025-11-17 | 1.3249元 | 1.8349元 |
| 2025-11-14 | 1.3323元 | 1.8423元 |
| 2025-11-13 | 1.3485元 | 1.8585元 |
| 2025-11-12 | 1.3354元 | 1.8454元 |
| 2025-11-11 | 1.3364元 | 1.8464元 |
| 2025-11-10 | 1.3423元 | 1.8523元 |
| 2025-11-07 | 1.3360元 | 1.8460元 |
| 2025-11-06 | 1.3394元 | 1.8494元 |
| 2025-11-05 | 1.3228元 | 1.8328元 |
| 2025-11-04 | 1.3221元 | 1.8321元 |
| 2025-11-03 | 1.3341元 | 1.8441元 |
| 2025-10-31 | 1.3327元 | 1.8427元 |
| 2025-10-30 | 1.3381元 | 1.8481元 |
| 2025-10-29 | 1.3533元 | 1.8633元 |
| 2025-10-28 | 1.3382元 | 1.8482元 |
| 2025-10-27 | 1.3444元 | 1.8544元 |
| 2025-10-24 | 1.3288元 | 1.8388元 |
| 2025-10-23 | 1.3140元 | 1.8240元 |
| 2025-10-22 | 1.3119元 | 1.8219元 |
| 2025-10-21 | 1.3177元 | 1.8277元 |
| 2025-10-20 | 1.3027元 | 1.8127元 |
| 2025-10-17 | 1.2956元 | 1.8056元 |
| 2025-10-16 | 1.3216元 | 1.8316元 |
| 2025-10-15 | 1.3223元 | 1.8323元 |
| 2025-10-14 | 1.3025元 | 1.8125元 |
| 2025-10-13 | 1.3158元 | 1.8258元 |
| 2025-10-10 | 1.3260元 | 1.8360元 |
| 2025-10-09 | 1.3431元 | 1.8531元 |
| 2025-09-30 | 1.3264元 | 1.8364元 |
| 2025-09-29 | 1.3148元 | 1.8248元 |