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公告
上银鑫达灵活配置混合C
(015753.jj )
申
基金经理
赵治烨
陈博
基金类型
混合型
成立日期
2022-05-20
总资产规模
3.66亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.3216
元
(
2026-10-13
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2026-09-24
)
成立以来分红再投入年化收益率
5.40%
(3503 / 9491)
相关基金:
主从基金:
上银鑫达灵活配置混合A
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上银鑫达灵活配置混合C(015753) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
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上银鑫达灵活配置混合C历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-06-30
1.46
元
3.66亿
2.50亿
元
--
2026-03-31
1.31
元
2.82亿
2.16亿
元
--
2025-12-31
1.27
元
3.52亿
2.76亿
元
--
2025-09-30
1.33
元
2.08亿
1.57亿
元
--
2025-06-30
1.14
元
1.63亿
1.43亿
元
--
2025-03-31
1.14
元
1.64亿
1.44亿
元
--
2024-12-31
1.13
元
224.24万
198.67万
元
--