上银鑫达灵活配置混合C(015753) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.3431元 | 1.9169元 |
| 2026-10-08 | 1.3409元 | 1.9147元 |
| 2026-09-30 | 1.3592元 | 1.9330元 |
| 2026-09-29 | 1.3531元 | 1.9269元 |
| 2026-09-28 | 1.3471元 | 1.9209元 |
| 2026-09-24 | 1.3747元 | 1.9485元 |
| 2026-09-23 | 1.4014元 | 1.9752元 |
| 2026-09-22 | 1.4056元 | 1.9794元 |
| 2026-09-21 | 1.4055元 | 1.9793元 |
| 2026-09-18 | 1.3976元 | 1.9714元 |
| 2026-09-17 | 1.3780元 | 1.9518元 |
| 2026-09-16 | 1.3831元 | 1.9569元 |
| 2026-09-15 | 1.3765元 | 1.9503元 |
| 2026-09-14 | 1.3824元 | 1.9562元 |
| 2026-09-11 | 1.3812元 | 1.9550元 |
| 2026-09-10 | 1.3988元 | 1.9726元 |
| 2026-09-09 | 1.4115元 | 1.9853元 |
| 2026-09-08 | 1.4115元 | 1.9853元 |
| 2026-09-07 | 1.4127元 | 1.9865元 |
| 2026-09-04 | 1.4054元 | 1.9792元 |
| 2026-09-03 | 1.4084元 | 1.9822元 |
| 2026-09-02 | 1.4014元 | 1.9752元 |
| 2026-09-01 | 1.4201元 | 1.9939元 |
| 2026-08-31 | 1.4281元 | 2.0019元 |
| 2026-08-28 | 1.4242元 | 1.9980元 |
| 2026-08-27 | 1.4260元 | 1.9998元 |
| 2026-08-26 | 1.4119元 | 1.9857元 |
| 2026-08-25 | 1.4049元 | 1.9787元 |
| 2026-08-24 | 1.4051元 | 1.9789元 |
| 2026-08-21 | 1.4241元 | 1.9979元 |
| 2026-08-20 | 1.4239元 | 1.9977元 |
| 2026-08-19 | 1.4126元 | 1.9864元 |
| 2026-08-18 | 1.4594元 | 2.0332元 |
| 2026-08-17 | 1.4649元 | 2.0387元 |
| 2026-08-14 | 1.4430元 | 2.0168元 |
| 2026-08-13 | 1.4433元 | 2.0171元 |
| 2026-08-12 | 1.4586元 | 2.0324元 |
| 2026-08-11 | 1.4490元 | 2.0228元 |
| 2026-08-10 | 1.4597元 | 2.0335元 |
| 2026-08-07 | 1.4496元 | 2.0234元 |
| 2026-08-06 | 1.4317元 | 2.0055元 |
| 2026-08-05 | 1.4342元 | 2.0080元 |
| 2026-08-04 | 1.4109元 | 1.9847元 |
| 2026-08-03 | 1.3986元 | 1.9724元 |
| 2026-07-31 | 1.4111元 | 1.9849元 |
| 2026-07-30 | 1.3980元 | 1.9718元 |
| 2026-07-29 | 1.4076元 | 1.9814元 |
| 2026-07-28 | 1.3843元 | 1.9581元 |
| 2026-07-27 | 1.4100元 | 1.9838元 |
| 2026-07-24 | 1.3747元 | 1.9485元 |