上银鑫达灵活配置混合C (015753.jj ) 上银基金管理有限公司申 | 基金经理赵治烨陈博基金类型混合型成立日期2022-05-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4057元 (2026-06-12) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-21) 成立以来分红再投入年化收益率7.48% (3496 / 9228) |
| 相关基金: | 主从基金: 上银鑫达灵活配置混合(004138) |
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上银鑫达灵活配置混合C(015753) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.4057元 | 1.9795元 |
| 2026-06-11 | 1.3959元 | 1.9697元 |
| 2026-06-10 | 1.3962元 | 1.9700元 |
| 2026-06-09 | 1.4157元 | 1.9895元 |
| 2026-06-08 | 1.3861元 | 1.9599元 |
| 2026-06-05 | 1.4252元 | 1.9990元 |
| 2026-06-04 | 1.4407元 | 2.0145元 |
| 2026-06-03 | 1.4454元 | 2.0192元 |
| 2026-06-02 | 1.4435元 | 2.0173元 |
| 2026-06-01 | 1.4333元 | 2.0071元 |
| 2026-05-29 | 1.4457元 | 2.0195元 |
| 2026-05-28 | 1.4613元 | 2.0351元 |
| 2026-05-27 | 1.4590元 | 2.0328元 |
| 2026-05-26 | 1.4667元 | 2.0405元 |
| 2026-05-25 | 1.4635元 | 2.0373元 |
| 2026-05-22 | 1.4557元 | 2.0295元 |
| 2026-05-21 | 1.4290元 | 2.0028元 |
| 2026-05-20 | 1.4528元 | 2.0266元 |
| 2026-05-19 | 1.4445元 | 2.0183元 |
| 2026-05-18 | 1.4309元 | 2.0047元 |
| 2026-05-15 | 1.4352元 | 2.0090元 |
| 2026-05-14 | 1.4512元 | 2.0250元 |
| 2026-05-13 | 1.4768元 | 2.0506元 |
| 2026-05-12 | 1.4654元 | 2.0392元 |
| 2026-05-11 | 1.4695元 | 2.0433元 |
| 2026-05-08 | 1.4485元 | 2.0223元 |
| 2026-05-07 | 1.4595元 | 2.0333元 |
| 2026-05-06 | 1.4525元 | 2.0263元 |
| 2026-04-30 | 1.4343元 | 2.0081元 |
| 2026-04-29 | 1.4296元 | 2.0034元 |
| 2026-04-28 | 1.4105元 | 1.9843元 |
| 2026-04-27 | 1.4136元 | 1.9874元 |
| 2026-04-24 | 1.4076元 | 1.9814元 |
| 2026-04-23 | 1.4020元 | 1.9758元 |
| 2026-04-22 | 1.4105元 | 1.9843元 |
| 2026-04-21 | 1.4017元 | 1.9755元 |
| 2026-04-20 | 1.3968元 | 1.9706元 |
| 2026-04-17 | 1.3926元 | 1.9664元 |
| 2026-04-16 | 1.3967元 | 1.9705元 |
| 2026-04-15 | 1.3802元 | 1.9540元 |
| 2026-04-14 | 1.3865元 | 1.9603元 |
| 2026-04-13 | 1.3694元 | 1.9432元 |
| 2026-04-10 | 1.3651元 | 1.9389元 |
| 2026-04-09 | 1.3512元 | 1.9250元 |
| 2026-04-08 | 1.3574元 | 1.9312元 |
| 2026-04-07 | 1.3183元 | 1.8921元 |
| 2026-04-03 | 1.3140元 | 1.8878元 |
| 2026-04-02 | 1.3223元 | 1.8961元 |
| 2026-04-01 | 1.3343元 | 1.9081元 |
| 2026-03-31 | 1.3089元 | 1.8827元 |