上银鑫达灵活配置混合C (015753.jj ) 上银基金管理有限公司申 | 基金经理赵治烨陈博基金类型混合型成立日期2022-05-20总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3651元 (2026-04-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-21) 成立以来分红再投入年化收益率7.02% (3533 / 9074) |
| 相关基金: | 主从基金: 上银鑫达灵活配置混合A |
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上银鑫达灵活配置混合C(015753) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-10 | 1.3651元 | 1.9389元 |
| 2026-04-09 | 1.3512元 | 1.9250元 |
| 2026-04-08 | 1.3574元 | 1.9312元 |
| 2026-04-07 | 1.3183元 | 1.8921元 |
| 2026-04-03 | 1.3140元 | 1.8878元 |
| 2026-04-02 | 1.3223元 | 1.8961元 |
| 2026-04-01 | 1.3343元 | 1.9081元 |
| 2026-03-31 | 1.3089元 | 1.8827元 |
| 2026-03-30 | 1.3303元 | 1.9041元 |
| 2026-03-27 | 1.3350元 | 1.9088元 |
| 2026-03-26 | 1.3148元 | 1.8886元 |
| 2026-03-25 | 1.3280元 | 1.9018元 |
| 2026-03-24 | 1.3130元 | 1.8868元 |
| 2026-03-23 | 1.2930元 | 1.8668元 |
| 2026-03-20 | 1.3316元 | 1.9054元 |
| 2026-03-19 | 1.3346元 | 1.9084元 |
| 2026-03-18 | 1.3654元 | 1.9392元 |
| 2026-03-17 | 1.3624元 | 1.9362元 |
| 2026-03-16 | 1.3824元 | 1.9562元 |
| 2026-03-13 | 1.3829元 | 1.9567元 |
| 2026-03-12 | 1.3900元 | 1.9638元 |
| 2026-03-11 | 1.3972元 | 1.9710元 |
| 2026-03-10 | 1.3908元 | 1.9646元 |
| 2026-03-09 | 1.3732元 | 1.9470元 |
| 2026-03-06 | 1.3854元 | 1.9592元 |
| 2026-03-05 | 1.3781元 | 1.9519元 |
| 2026-03-04 | 1.3676元 | 1.9414元 |
| 2026-03-03 | 1.3788元 | 1.9526元 |
| 2026-03-02 | 1.4073元 | 1.9811元 |
| 2026-02-27 | 1.4016元 | 1.9754元 |
| 2026-02-26 | 1.4033元 | 1.9771元 |
| 2026-02-25 | 1.4031元 | 1.9769元 |
| 2026-02-24 | 1.3936元 | 1.9674元 |
| 2026-02-13 | 1.3700元 | 1.9438元 |
| 2026-02-12 | 1.3902元 | 1.9640元 |
| 2026-02-11 | 1.3814元 | 1.9552元 |
| 2026-02-10 | 1.3795元 | 1.9533元 |
| 2026-02-09 | 1.3762元 | 1.9500元 |
| 2026-02-06 | 1.3535元 | 1.9273元 |
| 2026-02-05 | 1.3554元 | 1.9292元 |
| 2026-02-04 | 1.3703元 | 1.9441元 |
| 2026-02-03 | 1.3548元 | 1.9286元 |
| 2026-02-02 | 1.3242元 | 1.8980元 |
| 2026-01-30 | 1.3629元 | 1.9367元 |
| 2026-01-29 | 1.3737元 | 1.9475元 |
| 2026-01-28 | 1.3739元 | 1.9477元 |
| 2026-01-27 | 1.3618元 | 1.9356元 |
| 2026-01-26 | 1.3610元 | 1.9348元 |
| 2026-01-23 | 1.3719元 | 1.9457元 |
| 2026-01-22 | 1.3604元 | 1.9342元 |