上银鑫达灵活配置混合C (015753.jj ) 上银基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-05-20总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3902元 (2026-02-12) 基金经理赵治烨陈博管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.86% (3533 / 9094) |
| 相关基金: | 主从基金: 上银鑫达灵活配置混合A |
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上银鑫达灵活配置混合C(015753) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-12 | 1.3902元 | 1.9640元 |
| 2026-02-11 | 1.3814元 | 1.9552元 |
| 2026-02-10 | 1.3795元 | 1.9533元 |
| 2026-02-09 | 1.3762元 | 1.9500元 |
| 2026-02-06 | 1.3535元 | 1.9273元 |
| 2026-02-05 | 1.3554元 | 1.9292元 |
| 2026-02-04 | 1.3703元 | 1.9441元 |
| 2026-02-03 | 1.3548元 | 1.9286元 |
| 2026-02-02 | 1.3242元 | 1.8980元 |
| 2026-01-30 | 1.3629元 | 1.9367元 |
| 2026-01-29 | 1.3737元 | 1.9475元 |
| 2026-01-28 | 1.3739元 | 1.9477元 |
| 2026-01-27 | 1.3618元 | 1.9356元 |
| 2026-01-26 | 1.3610元 | 1.9348元 |
| 2026-01-23 | 1.3719元 | 1.9457元 |
| 2026-01-22 | 1.3604元 | 1.9342元 |
| 2026-01-21 | 1.3626元 | 1.9364元 |
| 2026-01-20 | 1.3480元 | 1.9218元 |
| 2026-01-19 | 1.3585元 | 1.9323元 |
| 2026-01-16 | 1.3543元 | 1.9281元 |
| 2026-01-15 | 1.3438元 | 1.9176元 |
| 2026-01-14 | 1.3324元 | 1.9062元 |
| 2026-01-13 | 1.3308元 | 1.9046元 |
| 2026-01-12 | 1.3456元 | 1.9194元 |
| 2026-01-09 | 1.3367元 | 1.9105元 |
| 2026-01-08 | 1.3235元 | 1.8973元 |
| 2026-01-07 | 1.3277元 | 1.9015元 |
| 2026-01-06 | 1.3257元 | 1.8995元 |
| 2026-01-05 | 1.3042元 | 1.8780元 |
| 2025-12-31 | 1.2737元 | 1.8475元 |
| 2025-12-30 | 1.2803元 | 1.8541元 |
| 2025-12-29 | 1.2753元 | 1.8491元 |
| 2025-12-26 | 1.2809元 | 1.8547元 |
| 2025-12-25 | 1.2774元 | 1.8512元 |
| 2025-12-24 | 1.2747元 | 1.8485元 |
| 2025-12-23 | 1.2660元 | 1.8398元 |
| 2025-12-22 | 1.2643元 | 1.8381元 |
| 2025-12-19 | 1.2548元 | 1.8286元 |
| 2025-12-18 | 1.2492元 | 1.8230元 |
| 2025-12-17 | 1.2580元 | 1.8318元 |
| 2025-12-16 | 1.2371元 | 1.8109元 |
| 2025-12-15 | 1.2537元 | 1.8275元 |
| 2025-12-12 | 1.2637元 | 1.8375元 |
| 2025-12-11 | 1.2499元 | 1.8237元 |
| 2025-12-10 | 1.2600元 | 1.8338元 |
| 2025-12-09 | 1.2555元 | 1.8293元 |
| 2025-12-08 | 1.2670元 | 1.8408元 |
| 2025-12-05 | 1.2604元 | 1.8342元 |
| 2025-12-04 | 1.2463元 | 1.8201元 |
| 2025-12-03 | 1.2439元 | 1.8177元 |