上银鑫达灵活配置混合C (015753.jj ) 上银基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-05-20总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2548元 (2025-12-19) 基金经理赵治烨陈博管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.14% (4084 / 8933) |
| 相关基金: | 主从基金: 上银鑫达灵活配置混合A |
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上银鑫达灵活配置混合C(015753) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5.12亿 | 83.93% |
| (其中) 股票 | 5.12亿 | 83.93% | |
| 2 | 固定收益投资 | 766.14万 | 1.26% |
| (其中) 债券 | 766.14万 | 1.26% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 8,946.58万 | 14.66% |
| 4 | 其他资产 | 93.89万 | 0.15% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计83.93%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.29亿 | 53.96% |
| 金融业 | 5,503.69万 | 9.02% |
| 采矿业 | 4,446.19万 | 7.29% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,965.72万 | 4.86% |
| 批发和零售业 | 915.53万 | 1.50% |
| 科学研究和技术服务业 | 883.19万 | 1.45% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 854.14万 | 1.40% |
| 房地产业 | 772.20万 | 1.27% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 703.14万 | 1.15% |
| 农、林、牧、渔业 | 543.02万 | 0.89% |
| 租赁和商务服务业 | 338.99万 | 0.56% |
| 文化、体育和娱乐业 | 184.94万 | 0.30% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 175.97万 | 0.29% |
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