上银鑫达灵活配置混合C (015753.jj ) 上银基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-05-20总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2537元 (2025-12-15) 基金经理赵治烨陈博管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.13% (3951 / 8947) |
| 相关基金: | 主从基金: 上银鑫达灵活配置混合A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
上银鑫达灵活配置混合C(015753) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
加载中......
| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 1.14% | 98.86% | 331.00 | 49.27万元 | -- |
| 2024-12-31 | 100.00% | 0% | 377.00 | 5,947.12元 | -- |
| 2024-06-30 | 95.87% | 4.13% | 336.00 | 6,430.88元 | -- |
| 2023-12-31 | 10.34% | 89.66% | 625.00 | 3.43万元 | -- |