上银鑫达灵活配置混合C (015753.jj ) 上银基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-05-20总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3183元 (2026-04-07) 基金经理赵治烨陈博管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-21) 成立以来分红再投入年化收益率6.08% (3601 / 9093) |
| 相关基金: | 主从基金: 上银鑫达灵活配置混合A |
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上银鑫达灵活配置混合C(015753) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-21
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-21 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-21 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |