上银鑫达灵活配置混合C(015753) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-09-24
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-24 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-09-24 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-06-30 | 445.66万元 | 1.20% | 74.28万元 | 0.20% |
| 2026-06-30 | 445.66万元 | 1.20% | 74.28万元 | 0.20% |
| 2026-06-18 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-06-18 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 222.42万元 | 1.20% | 37.07万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 222.42万元 | 1.20% | 37.07万元 | 0.20% |
| 2025-06-21 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-21 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 720.13万元 | 1.20% | 120.02万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 720.13万元 | 1.20% | 120.02万元 | 0.20% |