上银鑫达灵活配置混合C (015753.jj ) 上银基金管理有限公司申 | 基金经理赵治烨陈博基金类型混合型成立日期2022-05-20总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4100元 (2026-07-27) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-18) 成立以来分红再投入年化收益率7.33% (3227 / 9323) |
| 相关基金: | 主从基金: 上银鑫达灵活配置混合(004138) |
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上银鑫达灵活配置混合C(015753) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-11-28
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-28 | 2025-11-28 | 0.0638 元 | 1.57亿 | 1,000.62万元 | 4.88% | 4.88% |
| 2023-12-25 | 2023-12-25 | 0.26 元 | 2,038.14万 | 529.92万元 | 20.29% | 20.29% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |