中泰双利债券C(015728) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1.1033元 | 1.1033元 |
| 2026-04-23 | 1.1026元 | 1.1026元 |
| 2026-04-22 | 1.1026元 | 1.1026元 |
| 2026-04-21 | 1.1024元 | 1.1024元 |
| 2026-04-20 | 1.1019元 | 1.1019元 |
| 2026-04-17 | 1.1014元 | 1.1014元 |
| 2026-04-16 | 1.1024元 | 1.1024元 |
| 2026-04-15 | 1.1019元 | 1.1019元 |
| 2026-04-14 | 1.1018元 | 1.1018元 |
| 2026-04-13 | 1.1010元 | 1.1010元 |
| 2026-04-10 | 1.1008元 | 1.1008元 |
| 2026-04-09 | 1.1010元 | 1.1010元 |
| 2026-04-08 | 1.1010元 | 1.1010元 |
| 2026-04-07 | 1.0997元 | 1.0997元 |
| 2026-04-03 | 1.0990元 | 1.0990元 |
| 2026-04-02 | 1.0989元 | 1.0989元 |
| 2026-04-01 | 1.0995元 | 1.0995元 |
| 2026-03-31 | 1.0987元 | 1.0987元 |
| 2026-03-30 | 1.0984元 | 1.0984元 |
| 2026-03-27 | 1.0978元 | 1.0978元 |
| 2026-03-26 | 1.0974元 | 1.0974元 |
| 2026-03-25 | 1.0980元 | 1.0980元 |
| 2026-03-24 | 1.0978元 | 1.0978元 |
| 2026-03-23 | 1.0973元 | 1.0973元 |
| 2026-03-20 | 1.0992元 | 1.0992元 |
| 2026-03-19 | 1.0999元 | 1.0999元 |
| 2026-03-18 | 1.1014元 | 1.1014元 |
| 2026-03-17 | 1.1018元 | 1.1018元 |
| 2026-03-16 | 1.1011元 | 1.1011元 |
| 2026-03-13 | 1.1002元 | 1.1002元 |
| 2026-03-12 | 1.0999元 | 1.0999元 |
| 2026-03-11 | 1.1001元 | 1.1001元 |
| 2026-03-10 | 1.0989元 | 1.0989元 |
| 2026-03-09 | 1.0993元 | 1.0993元 |
| 2026-03-06 | 1.1003元 | 1.1003元 |
| 2026-03-05 | 1.0992元 | 1.0992元 |
| 2026-03-04 | 1.0988元 | 1.0988元 |
| 2026-03-03 | 1.0999元 | 1.0999元 |
| 2026-03-02 | 1.1009元 | 1.1009元 |
| 2026-02-27 | 1.0995元 | 1.0995元 |
| 2026-02-26 | 1.0989元 | 1.0989元 |
| 2026-02-25 | 1.1004元 | 1.1004元 |
| 2026-02-24 | 1.0993元 | 1.0993元 |
| 2026-02-13 | 1.0981元 | 1.0981元 |
| 2026-02-12 | 1.0997元 | 1.0997元 |
| 2026-02-11 | 1.1004元 | 1.1004元 |
| 2026-02-10 | 1.1000元 | 1.1000元 |
| 2026-02-09 | 1.1003元 | 1.1003元 |
| 2026-02-06 | 1.0995元 | 1.0995元 |
| 2026-02-05 | 1.1005元 | 1.1005元 |