诺德安元纯债(015706) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2025-12-18
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-18 | 1.0323元 | 1.1023元 |
| 2025-12-17 | 1.0320元 | 1.1020元 |
| 2025-12-16 | 1.0317元 | 1.1017元 |
| 2025-12-15 | 1.0314元 | 1.1014元 |
| 2025-12-12 | 1.0310元 | 1.1010元 |
| 2025-12-11 | 1.0310元 | 1.1010元 |
| 2025-12-10 | 1.0307元 | 1.1007元 |
| 2025-12-09 | 1.0306元 | 1.1006元 |
| 2025-12-08 | 1.0304元 | 1.1004元 |
| 2025-12-05 | 1.0298元 | 1.0998元 |
| 2025-12-04 | 1.0294元 | 1.0994元 |
| 2025-12-03 | 1.0297元 | 1.0997元 |
| 2025-12-02 | 1.0298元 | 1.0998元 |
| 2025-12-01 | 1.0299元 | 1.0999元 |
| 2025-11-28 | 1.0299元 | 1.0999元 |
| 2025-11-27 | 1.0299元 | 1.0999元 |
| 2025-11-26 | 1.0301元 | 1.1001元 |
| 2025-11-25 | 1.0303元 | 1.1003元 |
| 2025-11-24 | 1.0304元 | 1.1004元 |
| 2025-11-21 | 1.0304元 | 1.1004元 |
| 2025-11-20 | 1.0305元 | 1.1005元 |
| 2025-11-19 | 1.0305元 | 1.1005元 |
| 2025-11-18 | 1.0306元 | 1.1006元 |
| 2025-11-17 | 1.0306元 | 1.1006元 |
| 2025-11-14 | 1.0307元 | 1.1007元 |
| 2025-11-13 | 1.0306元 | 1.1006元 |
| 2025-11-12 | 1.0306元 | 1.1006元 |
| 2025-11-11 | 1.0306元 | 1.1006元 |
| 2025-11-10 | 1.0306元 | 1.1006元 |
| 2025-11-07 | 1.0306元 | 1.1006元 |
| 2025-11-06 | 1.0306元 | 1.1006元 |
| 2025-11-05 | 1.0307元 | 1.1007元 |
| 2025-11-04 | 1.0308元 | 1.1008元 |
| 2025-11-03 | 1.0308元 | 1.1008元 |
| 2025-10-31 | 1.0308元 | 1.1008元 |
| 2025-10-30 | 1.0307元 | 1.1007元 |
| 2025-10-29 | 1.0307元 | 1.1007元 |
| 2025-10-28 | 1.0305元 | 1.1005元 |
| 2025-10-27 | 1.0302元 | 1.1002元 |
| 2025-10-24 | 1.0298元 | 1.0998元 |
| 2025-10-23 | 1.0298元 | 1.0998元 |
| 2025-10-22 | 1.0295元 | 1.0995元 |
| 2025-10-21 | 1.0295元 | 1.0995元 |
| 2025-10-20 | 1.0294元 | 1.0994元 |
| 2025-10-17 | 1.0291元 | 1.0991元 |
| 2025-10-16 | 1.0287元 | 1.0987元 |
| 2025-10-15 | 1.0284元 | 1.0984元 |
| 2025-10-14 | 1.0284元 | 1.0984元 |
| 2025-10-13 | 1.0283元 | 1.0983元 |
| 2025-10-10 | 1.0278元 | 1.0978元 |