诺德安元纯债(015706) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.03元 | 1.03亿 | 9,999.16万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.03元 | 2.34亿 | 2.28亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.02元 | 5.22亿 | 5.12亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.02元 | 5.25亿 | 5.16亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.02元 | 5.33亿 | 5.24亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.02元 | 5.96亿 | 5.87亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5.67亿 | 5.60亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.01元 | 5.34亿 | 5.28亿元 | -- |