诺德安元纯债(015706) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 36.37万元 | 0.20% | 9.94万元 | 0.05% |
| 2026-04-23 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2026-04-15 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2025-09-27 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-07-04 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 42.03万元 | 0.30% | 14.01万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 167.53万元 | 0.30% | 55.84万元 | 0.10% |
| 2024-09-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |