诺德安元纯债(015706) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.0372元 | 1.1072元 |
| 2026-06-11 | 1.0372元 | 1.1072元 |
| 2026-06-10 | 1.0371元 | 1.1071元 |
| 2026-06-09 | 1.0371元 | 1.1071元 |
| 2026-06-08 | 1.0371元 | 1.1071元 |
| 2026-06-05 | 1.0374元 | 1.1074元 |
| 2026-06-04 | 1.0374元 | 1.1074元 |
| 2026-06-03 | 1.0374元 | 1.1074元 |
| 2026-06-02 | 1.0374元 | 1.1074元 |
| 2026-06-01 | 1.0375元 | 1.1075元 |
| 2026-05-29 | 1.0374元 | 1.1074元 |
| 2026-05-28 | 1.0373元 | 1.1073元 |
| 2026-05-27 | 1.0373元 | 1.1073元 |
| 2026-05-26 | 1.0371元 | 1.1071元 |
| 2026-05-25 | 1.0369元 | 1.1069元 |
| 2026-05-22 | 1.0371元 | 1.1071元 |
| 2026-05-21 | 1.0371元 | 1.1071元 |
| 2026-05-20 | 1.0371元 | 1.1071元 |
| 2026-05-19 | 1.0371元 | 1.1071元 |
| 2026-05-18 | 1.0370元 | 1.1070元 |
| 2026-05-15 | 1.0369元 | 1.1069元 |
| 2026-05-14 | 1.0369元 | 1.1069元 |
| 2026-05-13 | 1.0369元 | 1.1069元 |
| 2026-05-12 | 1.0368元 | 1.1068元 |
| 2026-05-11 | 1.0366元 | 1.1066元 |
| 2026-05-08 | 1.0364元 | 1.1064元 |
| 2026-05-07 | 1.0365元 | 1.1065元 |
| 2026-05-06 | 1.0364元 | 1.1064元 |
| 2026-04-30 | 1.0364元 | 1.1064元 |
| 2026-04-29 | 1.0363元 | 1.1063元 |
| 2026-04-28 | 1.0362元 | 1.1062元 |
| 2026-04-27 | 1.0360元 | 1.1060元 |
| 2026-04-24 | 1.0363元 | 1.1063元 |
| 2026-04-23 | 1.0363元 | 1.1063元 |
| 2026-04-22 | 1.0362元 | 1.1062元 |
| 2026-04-21 | 1.0361元 | 1.1061元 |
| 2026-04-20 | 1.0360元 | 1.1060元 |
| 2026-04-17 | 1.0360元 | 1.1060元 |
| 2026-04-16 | 1.0361元 | 1.1061元 |
| 2026-04-15 | 1.0360元 | 1.1060元 |
| 2026-04-14 | 1.0359元 | 1.1059元 |
| 2026-04-13 | 1.0358元 | 1.1058元 |
| 2026-04-10 | 1.0359元 | 1.1059元 |
| 2026-04-09 | 1.0359元 | 1.1059元 |
| 2026-04-08 | 1.0358元 | 1.1058元 |
| 2026-04-07 | 1.0358元 | 1.1058元 |
| 2026-04-03 | 1.0358元 | 1.1058元 |
| 2026-04-02 | 1.0358元 | 1.1058元 |
| 2026-04-01 | 1.0358元 | 1.1058元 |
| 2026-03-31 | 1.0361元 | 1.1061元 |