诺德安元纯债(015706) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1.0363元 | 1.1063元 |
| 2026-04-23 | 1.0363元 | 1.1063元 |
| 2026-04-22 | 1.0362元 | 1.1062元 |
| 2026-04-21 | 1.0361元 | 1.1061元 |
| 2026-04-20 | 1.0360元 | 1.1060元 |
| 2026-04-17 | 1.0360元 | 1.1060元 |
| 2026-04-16 | 1.0361元 | 1.1061元 |
| 2026-04-15 | 1.0360元 | 1.1060元 |
| 2026-04-14 | 1.0359元 | 1.1059元 |
| 2026-04-13 | 1.0358元 | 1.1058元 |
| 2026-04-10 | 1.0359元 | 1.1059元 |
| 2026-04-09 | 1.0359元 | 1.1059元 |
| 2026-04-08 | 1.0358元 | 1.1058元 |
| 2026-04-07 | 1.0358元 | 1.1058元 |
| 2026-04-03 | 1.0358元 | 1.1058元 |
| 2026-04-02 | 1.0358元 | 1.1058元 |
| 2026-04-01 | 1.0358元 | 1.1058元 |
| 2026-03-31 | 1.0361元 | 1.1061元 |
| 2026-03-30 | 1.0362元 | 1.1062元 |
| 2026-03-27 | 1.0364元 | 1.1064元 |
| 2026-03-26 | 1.0366元 | 1.1066元 |
| 2026-03-25 | 1.0365元 | 1.1065元 |
| 2026-03-24 | 1.0365元 | 1.1065元 |
| 2026-03-23 | 1.0364元 | 1.1064元 |
| 2026-03-20 | 1.0365元 | 1.1065元 |
| 2026-03-19 | 1.0365元 | 1.1065元 |
| 2026-03-18 | 1.0365元 | 1.1065元 |
| 2026-03-17 | 1.0363元 | 1.1063元 |
| 2026-03-16 | 1.0360元 | 1.1060元 |
| 2026-03-13 | 1.0365元 | 1.1065元 |
| 2026-03-12 | 1.0367元 | 1.1067元 |
| 2026-03-11 | 1.0345元 | 1.1045元 |
| 2026-03-10 | 1.0345元 | 1.1045元 |
| 2026-03-09 | 1.0344元 | 1.1044元 |
| 2026-03-06 | 1.0346元 | 1.1046元 |
| 2026-03-05 | 1.0346元 | 1.1046元 |
| 2026-03-04 | 1.0345元 | 1.1045元 |
| 2026-03-03 | 1.0345元 | 1.1045元 |
| 2026-03-02 | 1.0344元 | 1.1044元 |
| 2026-02-27 | 1.0342元 | 1.1042元 |
| 2026-02-26 | 1.0341元 | 1.1041元 |
| 2026-02-25 | 1.0342元 | 1.1042元 |
| 2026-02-24 | 1.0342元 | 1.1042元 |
| 2026-02-13 | 1.0340元 | 1.1040元 |
| 2026-02-12 | 1.0340元 | 1.1040元 |
| 2026-02-11 | 1.0339元 | 1.1039元 |
| 2026-02-10 | 1.0338元 | 1.1038元 |
| 2026-02-09 | 1.0338元 | 1.1038元 |
| 2026-02-06 | 1.0337元 | 1.1037元 |
| 2026-02-05 | 1.0336元 | 1.1036元 |