诺德安元纯债
(015706.jj ) 诺德基金管理有限公司
基金类型债券型成立日期2022-05-16总资产规模1.03亿 (2025-09-30) 基金净值1.0323 (2025-12-18) 基金经理王宪彪管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-09-27) 成立以来分红再投入年化收益率2.83% (3868 / 7128)
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诺德安元纯债(015706) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2024-11-25

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红份额分红金额分红比率年度分红比率
2024-11-252024-11-250.01 元5.24亿524.37万0.98%2.93%
2024-06-242024-06-240.01 元5.60亿559.94万0.98%
2024-03-252024-03-250.01 元5.28亿527.63万0.98%
2023-12-292023-12-290.01 元5.40亿540.13万0.98%3.86%
2023-09-252023-09-250.03 元5.70亿1,711.47万2.88%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。