诺德安元纯债
(015706.jj ) 诺德基金管理有限公司申		基金经理王宪彪景辉基金类型债券型成立日期2022-05-16总资产规模5,576.92万元 (2025-12-31) 基金净值1.0361元 (2026-04-21) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-04-15) 成立以来分红再投入年化收益率2.68% (4484 / 7253)
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诺德安元纯债(015706) - 历史资产组合

最后更新于：2025-12-31

  1. 2025-12-31
  2. 2025-09-30
  3. 2025-06-30
  4. 2025-03-31
  5. 2024-12-31
  6. 2024-09-30
  7. 2024-06-30

资产组合

序号资产名称金额(元) 比例
1 固定收益投资5,497.13万94.88%
(其中) 债券5,497.13万94.88%
2 银行存款及结算备付金296.23万5.11%
3 其他资产6,659.000.01%
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