诺德安元纯债(015706) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.0372元 | 1.1072元 |
| 2026-07-16 | 1.0372元 | 1.1072元 |
| 2026-07-15 | 1.0373元 | 1.1073元 |
| 2026-07-14 | 1.0373元 | 1.1073元 |
| 2026-07-13 | 1.0373元 | 1.1073元 |
| 2026-07-10 | 1.0375元 | 1.1075元 |
| 2026-07-09 | 1.0376元 | 1.1076元 |
| 2026-07-08 | 1.0376元 | 1.1076元 |
| 2026-07-07 | 1.0377元 | 1.1077元 |
| 2026-07-06 | 1.0376元 | 1.1076元 |
| 2026-07-03 | 1.0376元 | 1.1076元 |
| 2026-07-02 | 1.0375元 | 1.1075元 |
| 2026-07-01 | 1.0375元 | 1.1075元 |
| 2026-06-30 | 1.0375元 | 1.1075元 |
| 2026-06-29 | 1.0376元 | 1.1076元 |
| 2026-06-26 | 1.0371元 | 1.1071元 |
| 2026-06-25 | 1.0371元 | 1.1071元 |
| 2026-06-24 | 1.0371元 | 1.1071元 |
| 2026-06-23 | 1.0369元 | 1.1069元 |
| 2026-06-22 | 1.0370元 | 1.1070元 |
| 2026-06-18 | 1.0372元 | 1.1072元 |
| 2026-06-17 | 1.0371元 | 1.1071元 |
| 2026-06-16 | 1.0370元 | 1.1070元 |
| 2026-06-15 | 1.0370元 | 1.1070元 |
| 2026-06-12 | 1.0372元 | 1.1072元 |
| 2026-06-11 | 1.0372元 | 1.1072元 |
| 2026-06-10 | 1.0371元 | 1.1071元 |
| 2026-06-09 | 1.0371元 | 1.1071元 |
| 2026-06-08 | 1.0371元 | 1.1071元 |
| 2026-06-05 | 1.0374元 | 1.1074元 |
| 2026-06-04 | 1.0374元 | 1.1074元 |
| 2026-06-03 | 1.0374元 | 1.1074元 |
| 2026-06-02 | 1.0374元 | 1.1074元 |
| 2026-06-01 | 1.0375元 | 1.1075元 |
| 2026-05-29 | 1.0374元 | 1.1074元 |
| 2026-05-28 | 1.0373元 | 1.1073元 |
| 2026-05-27 | 1.0373元 | 1.1073元 |
| 2026-05-26 | 1.0371元 | 1.1071元 |
| 2026-05-25 | 1.0369元 | 1.1069元 |
| 2026-05-22 | 1.0371元 | 1.1071元 |
| 2026-05-21 | 1.0371元 | 1.1071元 |
| 2026-05-20 | 1.0371元 | 1.1071元 |
| 2026-05-19 | 1.0371元 | 1.1071元 |
| 2026-05-18 | 1.0370元 | 1.1070元 |
| 2026-05-15 | 1.0369元 | 1.1069元 |
| 2026-05-14 | 1.0369元 | 1.1069元 |
| 2026-05-13 | 1.0369元 | 1.1069元 |
| 2026-05-12 | 1.0368元 | 1.1068元 |
| 2026-05-11 | 1.0366元 | 1.1066元 |
| 2026-05-08 | 1.0364元 | 1.1064元 |