平安均衡成长2年持有混合A (015699.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-07-19总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.9636元 (2025-12-10) 基金经理王华管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率898.48% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.09% (7284 / 8945) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安均衡成长2年持有混合C |
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平安均衡成长2年持有混合A(015699) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-10 | 0.9636元 | 0.9636元 |
| 2025-12-09 | 0.9635元 | 0.9635元 |
| 2025-12-08 | 0.9609元 | 0.9609元 |
| 2025-12-05 | 0.9386元 | 0.9386元 |
| 2025-12-04 | 0.9256元 | 0.9256元 |
| 2025-12-03 | 0.9222元 | 0.9222元 |
| 2025-12-02 | 0.9191元 | 0.9191元 |
| 2025-12-01 | 0.9235元 | 0.9235元 |
| 2025-11-28 | 0.9066元 | 0.9066元 |
| 2025-11-27 | 0.9021元 | 0.9021元 |
| 2025-11-26 | 0.8974元 | 0.8974元 |
| 2025-11-25 | 0.8745元 | 0.8745元 |
| 2025-11-24 | 0.8592元 | 0.8592元 |
| 2025-11-21 | 0.8570元 | 0.8570元 |
| 2025-11-20 | 0.9005元 | 0.9005元 |
| 2025-11-19 | 0.9128元 | 0.9128元 |
| 2025-11-18 | 0.9088元 | 0.9088元 |
| 2025-11-17 | 0.9217元 | 0.9217元 |
| 2025-11-14 | 0.9290元 | 0.9290元 |
| 2025-11-13 | 0.9449元 | 0.9449元 |
| 2025-11-12 | 0.9225元 | 0.9225元 |
| 2025-11-11 | 0.9306元 | 0.9306元 |
| 2025-11-10 | 0.9370元 | 0.9370元 |
| 2025-11-07 | 0.9467元 | 0.9467元 |
| 2025-11-06 | 0.9615元 | 0.9615元 |
| 2025-11-05 | 0.9302元 | 0.9302元 |
| 2025-11-04 | 0.9223元 | 0.9223元 |
| 2025-11-03 | 0.9409元 | 0.9409元 |
| 2025-10-31 | 0.9514元 | 0.9514元 |
| 2025-10-30 | 0.9833元 | 0.9833元 |
| 2025-10-29 | 0.9946元 | 0.9946元 |
| 2025-10-28 | 0.9835元 | 0.9835元 |
| 2025-10-27 | 0.9989元 | 0.9989元 |
| 2025-10-24 | 0.9750元 | 0.9750元 |
| 2025-10-23 | 0.9415元 | 0.9415元 |
| 2025-10-22 | 0.9552元 | 0.9552元 |
| 2025-10-21 | 0.9585元 | 0.9585元 |
| 2025-10-20 | 0.9361元 | 0.9361元 |
| 2025-10-17 | 0.9367元 | 0.9367元 |
| 2025-10-16 | 0.9737元 | 0.9737元 |
| 2025-10-15 | 0.9872元 | 0.9872元 |
| 2025-10-14 | 0.9597元 | 0.9597元 |
| 2025-10-13 | 1.0101元 | 1.0101元 |
| 2025-10-10 | 0.9991元 | 0.9991元 |
| 2025-10-09 | 1.0464元 | 1.0464元 |
| 2025-09-30 | 1.0071元 | 1.0071元 |
| 2025-09-29 | 1.0041元 | 1.0041元 |
| 2025-09-26 | 0.9780元 | 0.9780元 |
| 2025-09-25 | 1.0173元 | 1.0173元 |
| 2025-09-24 | 1.0154元 | 1.0154元 |