平安均衡成长2年持有混合A (015699.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理王华基金类型混合型成立日期2022-07-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2027元 (2026-06-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-29) 持仓换手率978.33% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.84% (5011 / 9238) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安均衡成长2年持有混合C |
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平安均衡成长2年持有混合A(015699) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-15 | 1.2027元 | 1.2027元 |
| 2026-06-12 | 1.1211元 | 1.1211元 |
| 2026-06-11 | 1.1429元 | 1.1429元 |
| 2026-06-10 | 1.1481元 | 1.1481元 |
| 2026-06-09 | 1.1649元 | 1.1649元 |
| 2026-06-08 | 1.0962元 | 1.0962元 |
| 2026-06-05 | 1.1399元 | 1.1399元 |
| 2026-06-04 | 1.1833元 | 1.1833元 |
| 2026-06-03 | 1.1668元 | 1.1668元 |
| 2026-06-02 | 1.1386元 | 1.1386元 |
| 2026-06-01 | 1.0903元 | 1.0903元 |
| 2026-05-29 | 1.1477元 | 1.1477元 |
| 2026-05-28 | 1.1849元 | 1.1849元 |
| 2026-05-27 | 1.1416元 | 1.1416元 |
| 2026-05-26 | 1.1589元 | 1.1589元 |
| 2026-05-25 | 1.1756元 | 1.1756元 |
| 2026-05-22 | 1.1423元 | 1.1423元 |
| 2026-05-21 | 1.1005元 | 1.1005元 |
| 2026-05-20 | 1.1509元 | 1.1509元 |
| 2026-05-19 | 1.1292元 | 1.1292元 |
| 2026-05-18 | 1.1036元 | 1.1036元 |
| 2026-05-15 | 1.0944元 | 1.0944元 |
| 2026-05-14 | 1.1256元 | 1.1256元 |
| 2026-05-13 | 1.1402元 | 1.1402元 |
| 2026-05-12 | 1.1253元 | 1.1253元 |
| 2026-05-11 | 1.1261元 | 1.1261元 |
| 2026-05-08 | 1.0993元 | 1.0993元 |
| 2026-05-07 | 1.1107元 | 1.1107元 |
| 2026-05-06 | 1.1015元 | 1.1015元 |
| 2026-04-30 | 1.0734元 | 1.0734元 |
| 2026-04-29 | 1.0555元 | 1.0555元 |
| 2026-04-28 | 1.0077元 | 1.0077元 |
| 2026-04-27 | 1.0198元 | 1.0198元 |
| 2026-04-24 | 1.0179元 | 1.0179元 |
| 2026-04-23 | 1.0234元 | 1.0234元 |
| 2026-04-22 | 1.0331元 | 1.0331元 |
| 2026-04-21 | 1.0087元 | 1.0087元 |
| 2026-04-20 | 1.0018元 | 1.0018元 |
| 2026-04-17 | 1.0040元 | 1.0040元 |
| 2026-04-16 | 0.9783元 | 0.9783元 |
| 2026-04-15 | 0.9544元 | 0.9544元 |
| 2026-04-14 | 0.9680元 | 0.9680元 |
| 2026-04-13 | 0.9570元 | 0.9570元 |
| 2026-04-10 | 0.9340元 | 0.9340元 |
| 2026-04-09 | 0.9127元 | 0.9127元 |
| 2026-04-08 | 0.9111元 | 0.9111元 |
| 2026-04-07 | 0.9059元 | 0.9059元 |
| 2026-04-03 | 0.9023元 | 0.9023元 |
| 2026-04-02 | 0.9086元 | 0.9086元 |
| 2026-04-01 | 0.9069元 | 0.9069元 |