平安均衡成长2年持有混合A (015699.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理王华基金类型混合型成立日期2022-07-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9680元 (2026-04-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率978.33% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-0.87% (7608 / 9082) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安均衡成长2年持有混合C |
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平安均衡成长2年持有混合A(015699) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-14 | 0.9680元 | 0.9680元 |
| 2026-04-13 | 0.9570元 | 0.9570元 |
| 2026-04-10 | 0.9340元 | 0.9340元 |
| 2026-04-09 | 0.9127元 | 0.9127元 |
| 2026-04-08 | 0.9111元 | 0.9111元 |
| 2026-04-07 | 0.9059元 | 0.9059元 |
| 2026-04-03 | 0.9023元 | 0.9023元 |
| 2026-04-02 | 0.9086元 | 0.9086元 |
| 2026-04-01 | 0.9069元 | 0.9069元 |
| 2026-03-31 | 0.8992元 | 0.8992元 |
| 2026-03-30 | 0.9299元 | 0.9299元 |
| 2026-03-27 | 0.9340元 | 0.9340元 |
| 2026-03-26 | 0.9240元 | 0.9240元 |
| 2026-03-25 | 0.9361元 | 0.9361元 |
| 2026-03-24 | 0.9281元 | 0.9281元 |
| 2026-03-23 | 0.9226元 | 0.9226元 |
| 2026-03-20 | 0.9466元 | 0.9466元 |
| 2026-03-19 | 0.9468元 | 0.9468元 |
| 2026-03-18 | 0.9677元 | 0.9677元 |
| 2026-03-17 | 0.9668元 | 0.9668元 |
| 2026-03-16 | 0.9982元 | 0.9982元 |
| 2026-03-13 | 1.0212元 | 1.0212元 |
| 2026-03-12 | 1.0361元 | 1.0361元 |
| 2026-03-11 | 1.0465元 | 1.0465元 |
| 2026-03-10 | 1.0453元 | 1.0453元 |
| 2026-03-09 | 1.0328元 | 1.0328元 |
| 2026-03-06 | 1.0526元 | 1.0526元 |
| 2026-03-05 | 1.0606元 | 1.0606元 |
| 2026-03-04 | 1.0439元 | 1.0439元 |
| 2026-03-03 | 1.0546元 | 1.0546元 |
| 2026-03-02 | 1.1060元 | 1.1060元 |
| 2026-02-27 | 1.1006元 | 1.1006元 |
| 2026-02-26 | 1.0828元 | 1.0828元 |
| 2026-02-25 | 1.0727元 | 1.0727元 |
| 2026-02-24 | 1.0673元 | 1.0673元 |
| 2026-02-13 | 1.0319元 | 1.0319元 |
| 2026-02-12 | 1.0609元 | 1.0609元 |
| 2026-02-11 | 1.0368元 | 1.0368元 |
| 2026-02-10 | 1.0268元 | 1.0268元 |
| 2026-02-09 | 1.0327元 | 1.0327元 |
| 2026-02-06 | 0.9981元 | 0.9981元 |
| 2026-02-05 | 0.9995元 | 0.9995元 |
| 2026-02-04 | 1.0317元 | 1.0317元 |
| 2026-02-03 | 1.0332元 | 1.0332元 |
| 2026-02-02 | 0.9949元 | 0.9949元 |
| 2026-01-30 | 1.0525元 | 1.0525元 |
| 2026-01-29 | 1.0704元 | 1.0704元 |
| 2026-01-28 | 1.0849元 | 1.0849元 |
| 2026-01-27 | 1.0751元 | 1.0751元 |
| 2026-01-26 | 1.0538元 | 1.0538元 |