平安均衡成长2年持有混合A (015699.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理王华基金类型混合型成立日期2022-07-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8588元 (2026-10-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率10.34倍 (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-3.53% (7545 / 9506) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安均衡成长2年持有混合C |
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平安均衡成长2年持有混合A(015699) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.8588元 | 0.8588元 |
| 2026-10-13 | 0.8856元 | 0.8856元 |
| 2026-10-12 | 0.8776元 | 0.8776元 |
| 2026-10-09 | 0.8985元 | 0.8985元 |
| 2026-10-08 | 0.9035元 | 0.9035元 |
| 2026-09-30 | 0.9345元 | 0.9345元 |
| 2026-09-29 | 0.9399元 | 0.9399元 |
| 2026-09-28 | 0.9327元 | 0.9327元 |
| 2026-09-24 | 0.9780元 | 0.9780元 |
| 2026-09-23 | 1.0063元 | 1.0063元 |
| 2026-09-22 | 1.0101元 | 1.0101元 |
| 2026-09-21 | 1.0285元 | 1.0285元 |
| 2026-09-18 | 1.0250元 | 1.0250元 |
| 2026-09-17 | 1.0098元 | 1.0098元 |
| 2026-09-16 | 1.0149元 | 1.0149元 |
| 2026-09-15 | 0.9812元 | 0.9812元 |
| 2026-09-14 | 0.9817元 | 0.9817元 |
| 2026-09-11 | 0.9968元 | 0.9968元 |
| 2026-09-10 | 1.0025元 | 1.0025元 |
| 2026-09-09 | 1.0120元 | 1.0120元 |
| 2026-09-08 | 1.0099元 | 1.0099元 |
| 2026-09-07 | 1.0223元 | 1.0223元 |
| 2026-09-04 | 0.9870元 | 0.9870元 |
| 2026-09-03 | 1.0063元 | 1.0063元 |
| 2026-09-02 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2026-09-01 | 1.0113元 | 1.0113元 |
| 2026-08-31 | 1.0462元 | 1.0462元 |
| 2026-08-28 | 1.0342元 | 1.0342元 |
| 2026-08-27 | 1.0547元 | 1.0547元 |
| 2026-08-26 | 1.0275元 | 1.0275元 |
| 2026-08-25 | 1.0231元 | 1.0231元 |
| 2026-08-24 | 1.0270元 | 1.0270元 |
| 2026-08-21 | 1.0592元 | 1.0592元 |
| 2026-08-20 | 1.0604元 | 1.0604元 |
| 2026-08-19 | 1.0585元 | 1.0585元 |
| 2026-08-18 | 1.1211元 | 1.1211元 |
| 2026-08-17 | 1.1146元 | 1.1146元 |
| 2026-08-14 | 1.0784元 | 1.0784元 |
| 2026-08-13 | 1.0735元 | 1.0735元 |
| 2026-08-12 | 1.0775元 | 1.0775元 |
| 2026-08-11 | 1.0647元 | 1.0647元 |
| 2026-08-10 | 1.0798元 | 1.0798元 |
| 2026-08-07 | 1.0758元 | 1.0758元 |
| 2026-08-06 | 1.0395元 | 1.0395元 |
| 2026-08-05 | 1.0311元 | 1.0311元 |
| 2026-08-04 | 0.9819元 | 0.9819元 |
| 2026-08-03 | 0.9433元 | 0.9433元 |
| 2026-07-31 | 0.9865元 | 0.9865元 |
| 2026-07-30 | 0.9677元 | 0.9677元 |
| 2026-07-29 | 1.0216元 | 1.0216元 |