平安均衡成长2年持有混合A (015699.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-07-19总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.9636元 (2025-12-10) 基金经理王华管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率898.48% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.09% (7319 / 8943) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安均衡成长2年持有混合C |
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平安均衡成长2年持有混合A(015699) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 93.06万元 | 1.20% | 15.51万元 | 0.20% |
| 2025-05-30 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 260.94万元 | 1.20% | 43.49万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 149.29万元 | 1.20% | 24.88万元 | 0.20% |
| 2024-05-31 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-04-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-04-22 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 461.28万元 | 1.20% | 76.88万元 | 0.20% |