平安均衡成长2年持有混合A (015699.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理王华基金类型混合型成立日期2022-07-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8415元 (2026-10-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率10.34倍 (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-3.99% (7617 / 9509) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安均衡成长2年持有混合C |
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平安均衡成长2年持有混合A(015699) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.43元 | 7,584.54万 | 5,319.87万元 | -- |
| 2026-03-31 | 0.90元 | 9,206.06万 | 1.02亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.96元 | 1.53亿 | 1.59亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.01元 | 1.76亿 | 1.75亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.77元 | 1.66亿 | 2.15亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.63元 | 1.44亿 | 2.29亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.60元 | 1.50亿 | 2.51亿元 | -- |