平安均衡成长2年持有混合A (015699.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-07-19总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.9636元 (2025-12-10) 基金经理王华管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率898.48% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.09% (7319 / 8943) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安均衡成长2年持有混合C |
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平安均衡成长2年持有混合A(015699) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.01元 | 1.76亿 | 1.75亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.77元 | 1.66亿 | 2.15亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.63元 | 1.44亿 | 2.29亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.60元 | 1.50亿 | 2.51亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.60元 | 1.77亿 | 2.95亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.59元 | 2.27亿 | 3.84亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.43亿 | 3.84亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.69元 | 2.63亿 | 3.84亿元 | -- |