平安均衡成长2年持有混合A (015699.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-07-19总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.9422元 (2025-12-11) 基金经理王华管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率898.48% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.74% (7432 / 8946) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安均衡成长2年持有混合C |
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平安均衡成长2年持有混合A(015699) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.61亿 | 85.70% |
| (其中) 股票 | 1.61亿 | 85.70% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,755.00万 | 9.34% |
| 3 | 其他资产 | 932.03万 | 4.96% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计63.15%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6,173.07万 | 32.86% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,805.19万 | 14.93% |
| 采矿业 | 2,319.72万 | 12.35% |
| 金融业 | 565.09万 | 3.01% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计22.55%) |
|---|---|---|
| 信息科技 | 2,122.89万 | 11.30% |
| 原材料 | 1,234.03万 | 6.57% |
| 金融 | 878.60万 | 4.68% |
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