平安均衡成长2年持有混合A (015699.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理王华基金类型混合型成立日期2022-07-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2338元 (2026-06-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-29) 持仓换手率978.33% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.52% (4653 / 9238) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安均衡成长2年持有混合C |
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平安均衡成长2年持有混合A(015699) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 9,106.67万 | 83.00% |
| (其中) 股票 | 9,106.67万 | 83.00% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,693.83万 | 15.44% |
| 3 | 其他资产 | 171.82万 | 1.57% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计65.75%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6,335.60万 | 57.74% |
| 采矿业 | 560.42万 | 5.11% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 317.88万 | 2.90% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计17.25%) |
|---|---|---|
| 能源 | 1,037.27万 | 9.45% |
| 原材料 | 421.62万 | 3.84% |
| 医疗 | 406.02万 | 3.70% |
| 电信服务 | 27.87万 | 0.25% |
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