平安均衡成长2年持有混合A (015699.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-07-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0268元 (2026-02-10) 基金经理王华管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率898.48% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.75% (7287 / 9089) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安均衡成长2年持有混合C |
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平安均衡成长2年持有混合A(015699) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.39亿 | 86.71% |
| (其中) 股票 | 1.39亿 | 86.71% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,178.09万 | 7.35% |
| 3 | 其他资产 | 953.41万 | 5.95% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计75.20%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6,656.23万 | 41.51% |
| 采矿业 | 3,463.02万 | 21.59% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,318.54万 | 8.22% |
| 金融业 | 621.03万 | 3.87% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计11.51%) |
|---|---|---|
| 原材料 | 1,846.05万 | 11.51% |
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