平安均衡成长2年持有混合A (015699.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理王华基金类型混合型成立日期2022-07-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8415元 (2026-10-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率10.34倍 (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-3.99% (7617 / 9509) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安均衡成长2年持有混合C |
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平安均衡成长2年持有混合A(015699) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7,857.90万 | 90.59% |
| (其中) 股票 | 7,857.90万 | 90.59% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 584.58万 | 6.74% |
| 3 | 其他资产 | 231.84万 | 2.67% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计85.04%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6,949.56万 | 80.12% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 426.92万 | 4.92% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计5.55%) |
|---|---|---|
| 信息科技 | 481.42万 | 5.55% |
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