平安均衡成长2年持有混合A (015699.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理王华基金类型混合型成立日期2022-07-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1988元 (2026-07-13) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-29) 持仓换手率978.33% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.66% (4765 / 9313) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安均衡成长2年持有混合C |
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平安均衡成长2年持有混合A(015699) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-13 | 1.1988元 | 1.1988元 |
| 2026-07-10 | 1.2555元 | 1.2555元 |
| 2026-07-09 | 1.3244元 | 1.3244元 |
| 2026-07-08 | 1.2420元 | 1.2420元 |
| 2026-07-07 | 1.2405元 | 1.2405元 |
| 2026-07-06 | 1.2604元 | 1.2604元 |
| 2026-07-03 | 1.2841元 | 1.2841元 |
| 2026-07-02 | 1.3004元 | 1.3004元 |
| 2026-07-01 | 1.4201元 | 1.4201元 |
| 2026-06-30 | 1.4257元 | 1.4257元 |
| 2026-06-29 | 1.3940元 | 1.3940元 |
| 2026-06-26 | 1.3595元 | 1.3595元 |
| 2026-06-25 | 1.3667元 | 1.3667元 |
| 2026-06-24 | 1.2913元 | 1.2913元 |
| 2026-06-23 | 1.2621元 | 1.2621元 |
| 2026-06-22 | 1.3264元 | 1.3264元 |
| 2026-06-18 | 1.3104元 | 1.3104元 |
| 2026-06-17 | 1.2670元 | 1.2670元 |
| 2026-06-16 | 1.2338元 | 1.2338元 |
| 2026-06-15 | 1.2027元 | 1.2027元 |
| 2026-06-12 | 1.1211元 | 1.1211元 |
| 2026-06-11 | 1.1429元 | 1.1429元 |
| 2026-06-10 | 1.1481元 | 1.1481元 |
| 2026-06-09 | 1.1649元 | 1.1649元 |
| 2026-06-08 | 1.0962元 | 1.0962元 |
| 2026-06-05 | 1.1399元 | 1.1399元 |
| 2026-06-04 | 1.1833元 | 1.1833元 |
| 2026-06-03 | 1.1668元 | 1.1668元 |
| 2026-06-02 | 1.1386元 | 1.1386元 |
| 2026-06-01 | 1.0903元 | 1.0903元 |
| 2026-05-29 | 1.1477元 | 1.1477元 |
| 2026-05-28 | 1.1849元 | 1.1849元 |
| 2026-05-27 | 1.1416元 | 1.1416元 |
| 2026-05-26 | 1.1589元 | 1.1589元 |
| 2026-05-25 | 1.1756元 | 1.1756元 |
| 2026-05-22 | 1.1423元 | 1.1423元 |
| 2026-05-21 | 1.1005元 | 1.1005元 |
| 2026-05-20 | 1.1509元 | 1.1509元 |
| 2026-05-19 | 1.1292元 | 1.1292元 |
| 2026-05-18 | 1.1036元 | 1.1036元 |
| 2026-05-15 | 1.0944元 | 1.0944元 |
| 2026-05-14 | 1.1256元 | 1.1256元 |
| 2026-05-13 | 1.1402元 | 1.1402元 |
| 2026-05-12 | 1.1253元 | 1.1253元 |
| 2026-05-11 | 1.1261元 | 1.1261元 |
| 2026-05-08 | 1.0993元 | 1.0993元 |
| 2026-05-07 | 1.1107元 | 1.1107元 |
| 2026-05-06 | 1.1015元 | 1.1015元 |
| 2026-04-30 | 1.0734元 | 1.0734元 |
| 2026-04-29 | 1.0555元 | 1.0555元 |