平安均衡成长2年持有混合A (015699.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-07-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9995元 (2026-02-05) 基金经理王华管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率898.48% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.01% (7430 / 9049) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安均衡成长2年持有混合C |
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平安均衡成长2年持有混合A(015699) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-02-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-05 | 0.9995元 | 0.9995元 |
| 2026-02-04 | 1.0317元 | 1.0317元 |
| 2026-02-03 | 1.0332元 | 1.0332元 |
| 2026-02-02 | 0.9949元 | 0.9949元 |
| 2026-01-30 | 1.0525元 | 1.0525元 |
| 2026-01-29 | 1.0704元 | 1.0704元 |
| 2026-01-28 | 1.0849元 | 1.0849元 |
| 2026-01-27 | 1.0751元 | 1.0751元 |
| 2026-01-26 | 1.0538元 | 1.0538元 |
| 2026-01-23 | 1.0484元 | 1.0484元 |
| 2026-01-22 | 1.0365元 | 1.0365元 |
| 2026-01-21 | 1.0341元 | 1.0341元 |
| 2026-01-20 | 1.0042元 | 1.0042元 |
| 2026-01-19 | 1.0318元 | 1.0318元 |
| 2026-01-16 | 1.0368元 | 1.0368元 |
| 2026-01-15 | 1.0317元 | 1.0317元 |
| 2026-01-14 | 1.0202元 | 1.0202元 |
| 2026-01-13 | 1.0101元 | 1.0101元 |
| 2026-01-12 | 1.0148元 | 1.0148元 |
| 2026-01-09 | 1.0105元 | 1.0105元 |
| 2026-01-08 | 0.9946元 | 0.9946元 |
| 2026-01-07 | 1.0116元 | 1.0116元 |
| 2026-01-06 | 0.9964元 | 0.9964元 |
| 2026-01-05 | 0.9812元 | 0.9812元 |
| 2025-12-31 | 0.9641元 | 0.9641元 |
| 2025-12-30 | 0.9722元 | 0.9722元 |
| 2025-12-29 | 0.9614元 | 0.9614元 |
| 2025-12-26 | 0.9632元 | 0.9632元 |
| 2025-12-25 | 0.9593元 | 0.9593元 |
| 2025-12-24 | 0.9642元 | 0.9642元 |
| 2025-12-23 | 0.9639元 | 0.9639元 |
| 2025-12-22 | 0.9647元 | 0.9647元 |
| 2025-12-19 | 0.9299元 | 0.9299元 |
| 2025-12-18 | 0.9256元 | 0.9256元 |
| 2025-12-17 | 0.9417元 | 0.9417元 |
| 2025-12-16 | 0.9062元 | 0.9062元 |
| 2025-12-15 | 0.9340元 | 0.9340元 |
| 2025-12-12 | 0.9533元 | 0.9533元 |
| 2025-12-11 | 0.9422元 | 0.9422元 |
| 2025-12-10 | 0.9636元 | 0.9636元 |
| 2025-12-09 | 0.9635元 | 0.9635元 |
| 2025-12-08 | 0.9609元 | 0.9609元 |
| 2025-12-05 | 0.9386元 | 0.9386元 |
| 2025-12-04 | 0.9256元 | 0.9256元 |
| 2025-12-03 | 0.9222元 | 0.9222元 |
| 2025-12-02 | 0.9191元 | 0.9191元 |
| 2025-12-01 | 0.9235元 | 0.9235元 |
| 2025-11-28 | 0.9066元 | 0.9066元 |
| 2025-11-27 | 0.9021元 | 0.9021元 |
| 2025-11-26 | 0.8974元 | 0.8974元 |