天弘同利债券(LOF)D (015661.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理赵鼎龙程仕湘基金类型债券型(LOF)成立日期2022-05-25总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2863元 (2026-07-24) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率2.09% (5707 / 7413) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘同利债券(LOF)(164210) 、天弘同利债券(LOF)E 、天弘同利债券(LOF)F |
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天弘同利债券(LOF)D(015661) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.2863元 | 1.2927元 |
| 2026-07-23 | 1.2863元 | 1.2927元 |
| 2026-07-22 | 1.2861元 | 1.2925元 |
| 2026-07-21 | 1.2860元 | 1.2924元 |
| 2026-07-20 | 1.2859元 | 1.2923元 |
| 2026-07-17 | 1.2858元 | 1.2922元 |
| 2026-07-16 | 1.2857元 | 1.2921元 |
| 2026-07-15 | 1.2857元 | 1.2921元 |
| 2026-07-14 | 1.2856元 | 1.2920元 |
| 2026-07-13 | 1.2855元 | 1.2919元 |
| 2026-07-10 | 1.2854元 | 1.2918元 |
| 2026-07-09 | 1.2854元 | 1.2918元 |
| 2026-07-08 | 1.2853元 | 1.2917元 |
| 2026-07-07 | 1.2853元 | 1.2917元 |
| 2026-07-06 | 1.2852元 | 1.2916元 |
| 2026-07-03 | 1.2850元 | 1.2914元 |
| 2026-07-02 | 1.2849元 | 1.2913元 |
| 2026-07-01 | 1.2849元 | 1.2913元 |
| 2026-06-30 | 1.2851元 | 1.2915元 |
| 2026-06-29 | 1.2851元 | 1.2915元 |
| 2026-06-26 | 1.2848元 | 1.2912元 |
| 2026-06-25 | 1.2847元 | 1.2911元 |
| 2026-06-24 | 1.2844元 | 1.2908元 |
| 2026-06-23 | 1.2843元 | 1.2907元 |
| 2026-06-22 | 1.2845元 | 1.2909元 |
| 2026-06-18 | 1.2843元 | 1.2907元 |
| 2026-06-17 | 1.2840元 | 1.2904元 |
| 2026-06-16 | 1.2837元 | 1.2901元 |
| 2026-06-15 | 1.2836元 | 1.2900元 |
| 2026-06-12 | 1.2835元 | 1.2899元 |
| 2026-06-11 | 1.2835元 | 1.2899元 |
| 2026-06-10 | 1.2839元 | 1.2903元 |
| 2026-06-09 | 1.2840元 | 1.2904元 |
| 2026-06-08 | 1.2842元 | 1.2906元 |
| 2026-06-05 | 1.2843元 | 1.2907元 |
| 2026-06-04 | 1.2843元 | 1.2907元 |
| 2026-06-03 | 1.2842元 | 1.2906元 |
| 2026-06-02 | 1.2842元 | 1.2906元 |
| 2026-06-01 | 1.2841元 | 1.2905元 |
| 2026-05-29 | 1.2837元 | 1.2901元 |
| 2026-05-28 | 1.2835元 | 1.2899元 |
| 2026-05-27 | 1.2833元 | 1.2897元 |
| 2026-05-26 | 1.2830元 | 1.2894元 |
| 2026-05-25 | 1.2828元 | 1.2892元 |
| 2026-05-22 | 1.2826元 | 1.2890元 |
| 2026-05-21 | 1.2826元 | 1.2890元 |
| 2026-05-20 | 1.2825元 | 1.2889元 |
| 2026-05-19 | 1.2824元 | 1.2888元 |
| 2026-05-18 | 1.2822元 | 1.2886元 |
| 2026-05-15 | 1.2820元 | 1.2884元 |