天弘同利债券(LOF)D (015661.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金类型债券型(LOF)成立日期2022-05-25总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2724元 (2026-01-21) 基金经理赵鼎龙程仕湘管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.08% (5718 / 7187) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘同利债券(LOF)C 、天弘同利债券(LOF)E 、天弘同利债券(LOF)F |
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天弘同利债券(LOF)D(015661) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-21 | 1.2724元 | 1.2788元 |
| 2026-01-20 | 1.2723元 | 1.2787元 |
| 2026-01-19 | 1.2722元 | 1.2786元 |
| 2026-01-16 | 1.2721元 | 1.2785元 |
| 2026-01-15 | 1.2720元 | 1.2784元 |
| 2026-01-14 | 1.2719元 | 1.2783元 |
| 2026-01-13 | 1.2719元 | 1.2783元 |
| 2026-01-12 | 1.2718元 | 1.2782元 |
| 2026-01-09 | 1.2716元 | 1.2780元 |
| 2026-01-08 | 1.2715元 | 1.2779元 |
| 2026-01-07 | 1.2714元 | 1.2778元 |
| 2026-01-06 | 1.2715元 | 1.2779元 |
| 2026-01-05 | 1.2714元 | 1.2778元 |
| 2025-12-31 | 1.2711元 | 1.2775元 |
| 2025-12-30 | 1.2710元 | 1.2774元 |
| 2025-12-29 | 1.2710元 | 1.2774元 |
| 2025-12-26 | 1.2710元 | 1.2774元 |
| 2025-12-25 | 1.2710元 | 1.2774元 |
| 2025-12-24 | 1.2710元 | 1.2774元 |
| 2025-12-23 | 1.2710元 | 1.2774元 |
| 2025-12-22 | 1.2710元 | 1.2774元 |
| 2025-12-19 | 1.2710元 | 1.2774元 |
| 2025-12-18 | 1.2709元 | 1.2773元 |
| 2025-12-17 | 1.2707元 | 1.2771元 |
| 2025-12-16 | 1.2707元 | 1.2771元 |
| 2025-12-15 | 1.2707元 | 1.2771元 |
| 2025-12-12 | 1.2707元 | 1.2771元 |
| 2025-12-11 | 1.2708元 | 1.2772元 |
| 2025-12-10 | 1.2707元 | 1.2771元 |
| 2025-12-09 | 1.2706元 | 1.2770元 |
| 2025-12-08 | 1.2704元 | 1.2768元 |
| 2025-12-05 | 1.2704元 | 1.2768元 |
| 2025-12-04 | 1.2706元 | 1.2770元 |
| 2025-12-03 | 1.2708元 | 1.2772元 |
| 2025-12-02 | 1.2708元 | 1.2772元 |
| 2025-12-01 | 1.2707元 | 1.2771元 |
| 2025-11-28 | 1.2706元 | 1.2770元 |
| 2025-11-27 | 1.2705元 | 1.2769元 |
| 2025-11-26 | 1.2706元 | 1.2770元 |
| 2025-11-25 | 1.2707元 | 1.2771元 |
| 2025-11-24 | 1.2707元 | 1.2771元 |
| 2025-11-21 | 1.2705元 | 1.2769元 |
| 2025-11-20 | 1.2704元 | 1.2768元 |
| 2025-11-19 | 1.2704元 | 1.2768元 |
| 2025-11-18 | 1.2703元 | 1.2767元 |
| 2025-11-17 | 1.2703元 | 1.2767元 |
| 2025-11-14 | 1.2701元 | 1.2765元 |
| 2025-11-13 | 1.2700元 | 1.2764元 |
| 2025-11-12 | 1.2700元 | 1.2764元 |
| 2025-11-11 | 1.2699元 | 1.2763元 |