天弘同利债券(LOF)D (015661.jj ) 申 | 基金经理赵鼎龙程仕湘基金类型债券型(LOF)成立日期2022-05-25总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2883元 (2026-08-21) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率2.09% (5786 / 7420) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘同利债券(LOF)C 、天弘同利债券(LOF)E 、天弘同利债券(LOF)F |
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天弘同利债券(LOF)D(015661) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 39.57亿 | 96.87% |
| (其中) 债券 | 39.57亿 | 96.87% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 3,000.26万 | 0.73% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 9,654.59万 | 2.36% |
| 4 | 其他资产 | 150.23万 | 0.04% |
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