天弘同利债券(LOF)D (015661.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理赵鼎龙程仕湘基金类型债券型(LOF)成立日期2022-05-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2843元 (2026-06-05) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率2.12% (5806 / 7313) |
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天弘同利债券(LOF)D(015661) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.28元 | 5.07亿 | 3.97亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.27元 | 2.16亿 | 1.70亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.27元 | 7,223.58万 | 5,689.20万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.27元 | 3,297.76万 | 2,598.09万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.26元 | 1.24亿 | 9,834.75万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.26元 | 1.13亿 | 8,991.96万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.25元 | 1,813.18万 | 1,451.59万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.25元 | 4,284.69万 | 3,435.17万元 | -- |