天弘同利债券(LOF)D (015661.jj ) 申 | 基金经理赵鼎龙程仕湘基金类型债券型(LOF)成立日期2022-05-25总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2883元 (2026-08-21) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率2.09% (5786 / 7420) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘同利债券(LOF)C 、天弘同利债券(LOF)E 、天弘同利债券(LOF)F |
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天弘同利债券(LOF)D(015661) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 99.57% | 0.43% | 2.27万 | 9,526.89元 | -- |
| 2025-06-30 | 97.41% | 2.59% | 1.02万 | 3,248.14元 | -- |
| 2024-12-31 | 95.18% | 4.82% | 308.00 | 36.73万元 | -- |