天弘同利债券(LOF)D (015661.jj ) 申 | 基金经理赵鼎龙程仕湘基金类型债券型(LOF)成立日期2022-05-25总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2930元 (2026-10-15) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.10% (5665 / 7533) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘同利债券(LOF)C 、天弘同利债券(LOF)E 、天弘同利债券(LOF)F |
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天弘同利债券(LOF)D(015661) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 419.62万元 | 0.30% | 139.87万元 | 0.10% |
| 2026-06-30 | 419.62万元 | 0.30% | 139.87万元 | 0.10% |
| 2026-06-26 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2026-06-26 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 352.69万元 | 0.30% | 117.56万元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | 352.69万元 | 0.30% | 117.56万元 | 0.10% |
| 2025-06-27 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-06-27 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-03-24 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-03-24 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 1,084.21万元 | 0.30% | 361.40万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 1,084.21万元 | 0.30% | 361.40万元 | 0.10% |